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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AN Terrains | 112 373.00 | 18 795.00 | 93 577.00 | 112 373.00 |
AP Constructions | 1 355 423.00 | 1 302 926.00 | 52 497.00 | 1 355 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 364.00 | 187 553.00 | 23 810.00 | 211 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 380.00 | 70 092.00 | 287.00 | 70 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 974.00 | 1 579 801.00 | 170 173.00 | 1 749 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BT Marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714.00 | 182.00 | 1 532.00 | 1 714.00 |
BZ Autres créances | 718 221.00 | | 718 221.00 | 718 221.00 |
CF Disponibilités | 359 357.00 | | 359 357.00 | 359 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 326.00 | 182.00 | 1 090 144.00 | 1 090 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 301.00 | 1 579 983.00 | 1 260 317.00 | 2 840 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698 338.00 | | | 698 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DH Report à nouveau | 26 160.00 | 25 258.00 | | 26 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382.00 | 901.00 | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | 39 274.00 | 37 891.00 | | 39 274.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 354.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 354.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 32.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 453.00 | 1 068 275.00 | | 1 063 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 907.00 | 8 158.00 | | 5 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 396.00 | 69 017.00 | | 85 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 434.00 | 44 815.00 | | 55 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 352.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 043.00 | 1 190 651.00 | | 1 213 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 317.00 | 1 236 897.00 | | 1 260 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 063 453.00 | | | 1 063 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
FD Production vendue biens | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
FG Production vendue services | 621 349.00 | | 621 349.00 | 621 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 980.00 | | 634 980.00 | 634 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 122.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 393.00 | 558 556.00 | | 689 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 011.00 | 557 654.00 | | 688 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382.00 | 901.00 | | 1 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 354.00 | | 354.00 | 8 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 471.00 | 168 471.00 | | 168 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 396.00 | 85 396.00 | | 85 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VC Groupe et associés | 698 338.00 | | 698 338.00 | 698 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 894 982.00 | | 894 982.00 | 894 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 697.00 | 29 359.00 | 698 338.00 | 727 697.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 137.00 | 312 154.00 | 894 982.00 | 1 207 137.00 |