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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AN Terrains | 112 373.00 | 18 795.00 | 93 577.00 | 112 373.00 |
AP Constructions | 1 347 026.00 | 1 308 191.00 | 38 835.00 | 1 347 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 297.00 | 175 444.00 | 24 853.00 | 200 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 813.00 | 73 191.00 | 622.00 | 73 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 673.00 | 1 576 037.00 | 197 636.00 | 1 773 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BT Marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847.00 | 558.00 | 3 289.00 | 3 847.00 |
BZ Autres créances | 768 613.00 | | 768 613.00 | 768 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 175.00 | | 250 175.00 | 250 175.00 |
CF Disponibilités | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 978.00 | 558.00 | 1 093 420.00 | 1 093 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 652.00 | 1 576 595.00 | 1 291 056.00 | 2 867 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 749 370.00 | | | 749 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DH Report à nouveau | 23 621.00 | 21 987.00 | | 23 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637.00 | 1 633.00 | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 36 990.00 | 35 352.00 | | 36 990.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 484.00 | 28 557.00 | | 8 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 642.00 | 1 068 857.00 | | 1 090 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 402.00 | 10 561.00 | | 9 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 248.00 | 94 329.00 | | 106 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 742.00 | 44 669.00 | | 25 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 467.00 | 1 213.00 | | 5 467.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 066.00 | 1 248 188.00 | | 1 246 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 056.00 | 1 283 540.00 | | 1 291 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 334 230.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 090 642.00 | | | 1 090 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FG Production vendue services | 858 046.00 | | 858 046.00 | 858 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 946.00 | | 867 946.00 | 867 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -141 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | 4 563.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 223.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 775.00 | 887 557.00 | | 882 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 907.00 | 744 059.00 | | 739 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637.00 | 1 633.00 | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 298.00 | 28 429.00 | 5 689.00 | 1 553 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 2.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 885.00 | 28 426.00 | 5 689.00 | 1 552 885.00 |