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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 343.00 | 71.00 | 415.00 |
AN Terrains | 112 373.00 | 18 704.00 | 93 668.00 | 112 373.00 |
AP Constructions | 1 347 026.00 | 1 275 986.00 | 71 040.00 | 1 347 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 034.00 | 163 279.00 | 18 754.00 | 182 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 356.00 | 73 682.00 | 674.00 | 74 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 206.00 | 1 531 996.00 | 204 209.00 | 1 736 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BT Marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 727.00 | 224.00 | 3 503.00 | 3 727.00 |
BZ Autres créances | 767 899.00 | | 767 899.00 | 767 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 131.00 | | 280 131.00 | 280 131.00 |
CF Disponibilités | 118 986.00 | | 118 986.00 | 118 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 786.00 | 224.00 | 1 181 562.00 | 1 181 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 993.00 | 1 532 220.00 | 1 385 772.00 | 2 917 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 741 974.00 | | | 741 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 131.00 | | 1 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | | | 71.00 |
DH Report à nouveau | 20 664.00 | 19 444.00 | | 20 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322.00 | 1 220.00 | | 1 322.00 |
DL TOTAL (I) | 33 718.00 | 32 396.00 | | 33 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 553.00 | 112.00 | | 48 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 150.00 | 1 071 959.00 | | 1 097 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 211.00 | 16 938.00 | | 12 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 339.00 | 100 647.00 | | 113 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 284.00 | 58 366.00 | | 50 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 514.00 | 5 475.00 | | 30 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 053.00 | 1 253 501.00 | | 1 352 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 772.00 | 1 285 897.00 | | 1 385 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 358.00 | 341 580.00 | | 416 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
FG Production vendue services | 886 264.00 | | 886 264.00 | 886 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 274.00 | | 897 274.00 | 897 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 72 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -101 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 945.00 | 305.00 | | 2 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945.00 | 305.00 | | 2 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | 305.00 | | 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 122.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 265.00 | 833 535.00 | | 925 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 943.00 | 832 315.00 | | 923 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322.00 | 1 220.00 | | 1 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 651.00 | 72 971.00 | 64 626.00 | 1 523 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 419.00 | 72 859.00 | 64 626.00 | 1 523 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |