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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 363.00 | 70.00 | 434.00 |
AN Terrains | 112 373.00 | 18 795.00 | 93 577.00 | 112 373.00 |
AP Constructions | 1 349 951.00 | 1 288 437.00 | 61 514.00 | 1 349 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 094.00 | 180 994.00 | 19 099.00 | 200 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 214.00 | 73 433.00 | 780.00 | 74 214.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 737 068.00 | 1 562 024.00 | 175 043.00 | 1 737 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BT Marchandises | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BZ Autres créances | 753 669.00 | | 753 669.00 | 753 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 294 011.00 | | 294 011.00 | 294 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 854.00 | | 1 061 854.00 | 1 061 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 922.00 | 1 562 024.00 | 1 236 897.00 | 2 798 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 724 667.00 | | | 724 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DH Report à nouveau | 25 258.00 | 23 621.00 | | 25 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901.00 | 1 637.00 | | 901.00 |
DL TOTAL (I) | 37 891.00 | 36 990.00 | | 37 891.00 |
DP Provisions pour risques | 8 354.00 | 8 000.00 | | 8 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 354.00 | 8 000.00 | | 8 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 8 484.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 275.00 | 1 090 642.00 | | 1 068 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 158.00 | 9 402.00 | | 8 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 017.00 | 106 248.00 | | 69 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 815.00 | 25 742.00 | | 44 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 467.00 | | |
EA Autres dettes | 352.00 | 79.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 651.00 | 1 246 066.00 | | 1 190 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 897.00 | 1 291 056.00 | | 1 236 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 217.00 | 341 681.00 | | 114 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
FG Production vendue services | 522 943.00 | | 522 943.00 | 522 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 295.00 | | 531 295.00 | 531 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 54 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 473.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 289.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 556.00 | 882 775.00 | | 558 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 655.00 | 881 138.00 | | 557 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901.00 | 1 637.00 | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 037.00 | 34 546.00 | 48 559.00 | 1 576 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 156.00 | 208.00 | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 622.00 | 34 390.00 | 48 351.00 | 1 575 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 293.00 | | 173 293.00 | 173 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VC Groupe et associés | 724 668.00 | | 724 668.00 | 724 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 894 982.00 | | 894 982.00 | 894 982.00 |
VP Divers | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 031.00 | 40 363.00 | 724 668.00 | 765 031.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 492.00 | 114 217.00 | 1 068 275.00 | 1 182 492.00 |