| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 150.00 | 187 594.00 | 73 556.00 | 261 150.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 62 945.00 | 4 528.00 | 58 417.00 | 62 945.00 |
AP Constructions | 4 145 485.00 | 1 193 191.00 | 2 952 294.00 | 4 145 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335 168.00 | 322 435.00 | 2 012 733.00 | 2 335 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 760.00 | 192 185.00 | 222 575.00 | 414 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 161.00 | | 275 161.00 | 275 161.00 |
AX Avances et acomptes | 2 191 470.00 | | 2 191 470.00 | 2 191 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 112.00 | | 125 112.00 | 125 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 049 562.00 | 1 899 933.00 | 8 149 629.00 | 10 049 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 819.00 | 55 910.00 | 378 909.00 | 434 819.00 |
BN En cours de production de biens | 1 247 296.00 | | 1 247 296.00 | 1 247 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 386 317.00 | | 1 386 317.00 | 1 386 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 358.00 | 1 482.00 | 1 560 876.00 | 1 562 358.00 |
BZ Autres créances | 681 601.00 | | 681 601.00 | 681 601.00 |
CF Disponibilités | 3 891 660.00 | | 3 891 660.00 | 3 891 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 240 813.00 | 57 392.00 | 9 183 421.00 | 9 240 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 310 727.00 | 1 957 325.00 | 17 353 402.00 | 19 310 727.00 |
CU Autres participations | 234 191.00 | | 234 191.00 | 234 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 437 000.00 | 1 437 000.00 | | 1 437 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 256 171.00 | 1 604 182.00 | | 2 256 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 552.00 | 716 654.00 | | 1 085 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 180.00 | 213 616.00 | | 180 180.00 |
DK Provisions réglementées | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233 507.00 | 4 141 271.00 | | 5 233 507.00 |
DP Provisions pour risques | 20 352.00 | 1 049.00 | | 20 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 352.00 | 1 049.00 | | 20 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 637 491.00 | 1 460 395.00 | | 7 637 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 350.00 | 257 426.00 | | 187 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 084.00 | 1 847 203.00 | | 2 452 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 466.00 | 495 381.00 | | 842 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 771.00 | 876 875.00 | | 925 771.00 |
EA Autres dettes | 46 666.00 | 81 833.00 | | 46 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 091 828.00 | 5 019 113.00 | | 12 091 828.00 |
ED (V) | 7 715.00 | 3 746.00 | | 7 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 353 402.00 | 9 165 179.00 | | 17 353 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 212 569.00 | 4 270 225.00 | | 5 212 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 024.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 212 760.00 | 13 923 510.00 | 16 136 269.00 | 2 212 760.00 |
FG Production vendue services | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 796.00 | 13 923 510.00 | 16 149 306.00 | 2 225 796.00 |
FM Production stockée | | | -558 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 713 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 880 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 288 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 303 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 910.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 840 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 873 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 423.00 | 16 659.00 | | 28 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 936.00 | 1 287 283.00 | | 45 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 896.00 | 1 287 283.00 | | 46 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 216.00 | 54 292.00 | | 21 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 817.00 | 1 184 603.00 | | 12 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 819.00 | 1 238 895.00 | | 138 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 923.00 | 48 388.00 | | -91 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 497.00 | 64 989.00 | | 155 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 800.00 | 220 950.00 | | 498 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 846 711.00 | 15 729 183.00 | | 15 846 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 761 159.00 | 15 012 529.00 | | 14 761 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 552.00 | 716 654.00 | | 1 085 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 794.00 | | 6 097 694.00 | 4 244 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 926.00 | 10 049 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 926.00 | 9 424 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 291.00 | | 80 859.00 | 180 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821 097.00 | | 5 896 819.00 | 3 821 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 644.00 | | 120 016.00 | 242 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 384.00 | 332 659.00 | 4 109.00 | 1 571 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 840.00 | 27 754.00 | | 159 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 544.00 | 304 905.00 | 4 109.00 | 1 411 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 104 786.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048.00 | 20 352.00 | 1 049.00 | 1 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 541.00 | 55 910.00 | 79 541.00 | 79 541.00 |
6T Sur comptes clients | 10 347.00 | | 8 865.00 | 10 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 888.00 | 55 910.00 | 88 406.00 | 89 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 937.00 | 181 048.00 | 89 455.00 | 90 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 910.00 | 88 406.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 352.00 | 1 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 786.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 084.00 | 2 452 084.00 | | 2 452 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 599.00 | 295 599.00 | | 295 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 281.00 | 265 281.00 | | 265 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 875.00 | 208 875.00 | | 208 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 771.00 | 925 771.00 | | 925 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 112.00 | 125 112.00 | | 125 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 581.00 | | | 1 560 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 666 253.00 | | | 666 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 637 491.00 | 758 232.00 | 4 461 005.00 | 7 637 491.00 |
VI Groupe et associés | 185 205.00 | 185 205.00 | | 185 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 535 663.00 | | | 6 535 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 543.00 | | | 322 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 189.00 | 2 409 189.00 | | 2 409 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 091 829.00 | 5 212 570.00 | 4 461 005.00 | 12 091 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |