| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 446.00 | 418 655.00 | 33 791.00 | 452 446.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 62 945.00 | 4 887.00 | 58 058.00 | 62 945.00 |
AP Constructions | 4 246 164.00 | 2 033 087.00 | 2 213 077.00 | 4 246 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 678 423.00 | 5 313 303.00 | 7 365 120.00 | 12 678 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 341.00 | 482 998.00 | 399 343.00 | 882 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 139 084.00 | | 2 139 084.00 | 2 139 084.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 112.00 | | 120 112.00 | 120 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 646 462.00 | 8 252 930.00 | 14 393 532.00 | 22 646 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197 721.00 | 385 012.00 | 812 710.00 | 1 197 721.00 |
BN En cours de production de biens | 1 139 447.00 | | 1 139 447.00 | 1 139 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 221 046.00 | | 2 221 046.00 | 2 221 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 261.00 | 7 586.00 | 1 279 674.00 | 1 287 261.00 |
BZ Autres créances | 1 008 999.00 | | 1 008 999.00 | 1 008 999.00 |
CF Disponibilités | 2 568 135.00 | | 2 568 135.00 | 2 568 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 450.00 | | 244 450.00 | 244 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 667 059.00 | 392 598.00 | 9 274 461.00 | 9 667 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 385 107.00 | 8 645 528.00 | 23 739 579.00 | 32 385 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 089 731.00 | | | 1 089 731.00 |
CU Autres participations | 2 015 158.00 | | 2 015 158.00 | 2 015 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 437 000.00 | 1 437 000.00 | | 1 437 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 8 321 389.00 | 5 933 602.00 | | 8 321 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 876.00 | 2 577 261.00 | | -279 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 801.00 | 101 325.00 | | 185 801.00 |
DK Provisions réglementées | 361 595.00 | 1 138 859.00 | | 361 595.00 |
DL TOTAL (I) | 10 195 728.00 | 11 357 866.00 | | 10 195 728.00 |
DP Provisions pour risques | 71 586.00 | 14 118.00 | | 71 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 586.00 | 14 118.00 | | 71 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 334 983.00 | 11 805 536.00 | | 11 334 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 977.00 | 220 396.00 | | 178 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 454.00 | 2 526 462.00 | | 1 284 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 693.00 | 858 684.00 | | 626 693.00 |
EA Autres dettes | 41 766.00 | 39 201.00 | | 41 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 466 874.00 | 15 450 279.00 | | 13 466 874.00 |
ED (V) | 5 392.00 | 44 285.00 | | 5 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 739 579.00 | 26 866 547.00 | | 23 739 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 977.00 | | | 178 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 182 276.00 | | 10 182 276.00 | 10 182 276.00 |
FG Production vendue services | 417 509.00 | | 417 509.00 | 417 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 599 786.00 | | 10 599 786.00 | 10 599 786.00 |
FM Production stockée | | | -1 463 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 508 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 338 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 012.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 810 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 302 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 402 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 233.00 | 13.00 | | 37 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 034.00 | 17 812.00 | | 74 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 777 264.00 | 30 792.00 | | 777 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888 531.00 | 48 618.00 | | 888 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 546.00 | 26 697.00 | | 19 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 003.00 | 74 478.00 | | 60 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 601 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 549.00 | 702 558.00 | | 79 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808 982.00 | -653 940.00 | | 808 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 189 474.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 360.00 | 884 359.00 | | -313 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 470 567.00 | 25 884 199.00 | | 10 470 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 750 443.00 | 23 306 938.00 | | 10 750 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 876.00 | 2 577 261.00 | | -279 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 839 569.00 | | 1 871 203.00 | 20 839 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 310.00 | 22 646 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 310.00 | 17 913 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 208.00 | | | 453 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 656 738.00 | | 321 472.00 | 17 656 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 729 623.00 | | 1 549 730.00 | 2 729 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 286 889.00 | 1 970 348.00 | 4 307.00 | 6 286 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 433.00 | 54 222.00 | | 364 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 922 456.00 | 1 916 127.00 | 4 307.00 | 5 922 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 138 859.00 | | 777 264.00 | 1 138 859.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 118.00 | 71 586.00 | 14 118.00 | 14 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 500.00 | 385 012.00 | 241 500.00 | 241 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 793.00 | | 7 207.00 | 14 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 293.00 | 385 012.00 | 248 707.00 | 256 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409 271.00 | 456 598.00 | 1 040 089.00 | 1 409 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 012.00 | 248 707.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 586.00 | 14 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 777 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 454.00 | 1 284 454.00 | | 1 284 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 341.00 | 211 341.00 | | 211 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 425.00 | 149 425.00 | | 149 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 139 084.00 | 1 084 731.00 | 1 054 353.00 | 2 139 084.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 112.00 | | 120 112.00 | 120 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 934.00 | 1 237 934.00 | | 1 237 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
VB T. V. A. | 235 780.00 | 235 780.00 | | 235 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 642.00 | 745.00 | 219 538.00 | 235 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 099 341.00 | 2 653 892.00 | 7 855 236.00 | 11 099 341.00 |
VI Groupe et associés | 367 803.00 | 367 803.00 | | 367 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 897.00 | | | 262 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 901.00 | | | 186 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 360.00 | 313 360.00 | | 313 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VP Divers | 106 416.00 | 106 416.00 | | 106 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 182.00 | 281 182.00 | | 281 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 450.00 | 244 450.00 | | 244 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 804 906.00 | 3 630 441.00 | 1 174 465.00 | 4 804 906.00 |
VW T.V.A. | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 466 874.00 | 4 786 528.00 | 8 074 774.00 | 13 466 874.00 |