| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 788.00 | 224 828.00 | 80 961.00 | 305 788.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 62 945.00 | 4 695.00 | 58 250.00 | 62 945.00 |
AP Constructions | 4 238 904.00 | 1 409 519.00 | 2 829 386.00 | 4 238 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 995 525.00 | 920 444.00 | 7 075 081.00 | 7 995 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 216.00 | 242 837.00 | 210 379.00 | 453 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 384 874.00 | | 384 874.00 | 384 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 112.00 | | 125 112.00 | 125 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 029 794.00 | 2 802 322.00 | 11 227 472.00 | 14 029 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847 616.00 | 83 881.00 | 763 734.00 | 847 616.00 |
BN En cours de production de biens | 1 130 211.00 | | 1 130 211.00 | 1 130 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 990 160.00 | | 1 990 160.00 | 1 990 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 766.00 | 1 482.00 | 1 827 285.00 | 1 828 766.00 |
BZ Autres créances | 1 739 260.00 | | 1 739 260.00 | 1 739 260.00 |
CF Disponibilités | 1 942 056.00 | | 1 942 056.00 | 1 942 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 501 640.00 | 85 363.00 | 9 416 277.00 | 9 501 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 548 961.00 | 2 887 685.00 | 20 661 276.00 | 23 548 961.00 |
CU Autres participations | 459 311.00 | | 459 311.00 | 459 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 437 000.00 | 1 437 000.00 | | 1 437 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 186 230.00 | 2 256 171.00 | | 3 186 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 801.00 | 1 085 552.00 | | 978 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 658.00 | 180 180.00 | | 149 658.00 |
DK Provisions réglementées | 112 479.00 | 104 786.00 | | 112 479.00 |
DL TOTAL (I) | 6 033 986.00 | 5 233 507.00 | | 6 033 986.00 |
DP Provisions pour risques | 17 526.00 | 20 352.00 | | 17 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 526.00 | 20 352.00 | | 17 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 656 871.00 | 7 637 491.00 | | 10 656 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 621.00 | 187 350.00 | | 273 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 316.00 | 2 452 084.00 | | 2 510 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 482.00 | 842 466.00 | | 667 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 698.00 | 925 771.00 | | 480 698.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | 46 666.00 | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 595 551.00 | 12 091 828.00 | | 14 595 551.00 |
ED (V) | 14 213.00 | 7 715.00 | | 14 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 661 276.00 | 17 353 402.00 | | 20 661 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 698 484.00 | 5 212 569.00 | | 5 698 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 760 331.00 | 15 244 375.00 | 17 004 706.00 | 1 760 331.00 |
FG Production vendue services | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 420.00 | 15 244 375.00 | 17 019 795.00 | 1 775 420.00 |
FM Production stockée | | | 486 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 615 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 238 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 172 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 881.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 603 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 561.00 | 28 423.00 | | 51 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 960.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 355.00 | 45 936.00 | | 331 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 185.00 | 46 896.00 | | 358 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 078.00 | 21 216.00 | | 15 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 817.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 743.00 | 104 786.00 | | 36 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 821.00 | 138 819.00 | | 51 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 364.00 | -91 923.00 | | 306 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 874.00 | 155 497.00 | | 49 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 221.00 | 498 800.00 | | 230 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 070 985.00 | 15 846 711.00 | | 18 070 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 092 184.00 | 14 761 159.00 | | 17 092 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 801.00 | 1 085 552.00 | | 978 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 596 586.00 | | | 596 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 049 562.00 | | 6 512 324.00 | 10 049 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 532 091.00 | 14 029 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 532 091.00 | 13 135 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 150.00 | | 44 638.00 | 261 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 424 989.00 | | 6 242 566.00 | 9 424 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 660.00 | | 225 120.00 | 362 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 932.00 | 967 850.00 | 65 460.00 | 1 899 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 594.00 | 37 234.00 | | 187 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 338.00 | 930 616.00 | 65 460.00 | 1 712 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 786.00 | 34 079.00 | 26 387.00 | 104 786.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 352.00 | 17 526.00 | 20 352.00 | 20 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 910.00 | 83 881.00 | 55 910.00 | 55 910.00 |
6T Sur comptes clients | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 392.00 | 83 881.00 | 55 910.00 | 57 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 530.00 | 135 487.00 | 102 649.00 | 182 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 881.00 | 55 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 526.00 | 20 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 079.00 | 26 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 316.00 | 2 510 316.00 | | 2 510 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 313.00 | 211 313.00 | | 211 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 579.00 | 271 579.00 | | 271 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 986.00 | 71 986.00 | | 71 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 698.00 | 480 698.00 | | 480 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 112.00 | 125 112.00 | | 125 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 989.00 | | | 1 826 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 762 986.00 | | | 762 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 656 871.00 | 1 759 804.00 | 7 206 458.00 | 10 656 871.00 |
VI Groupe et associés | 272 519.00 | 272 519.00 | | 272 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 261 779.00 | | | 4 261 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 398.00 | | | 992 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510 932.00 | | | 510 932.00 |
VP Divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 557.00 | | | 163 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 720 065.00 | 3 720 065.00 | | 3 720 065.00 |
VW T.V.A. | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 595 552.00 | 5 698 485.00 | 7 206 458.00 | 14 595 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |