| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 289.00 | 457 384.00 | 11 905.00 | 469 289.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 62 945.00 | 4 887.00 | 58 058.00 | 62 945.00 |
AP Constructions | 4 246 164.00 | 2 235 822.00 | 2 010 342.00 | 4 246 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 786 175.00 | 6 939 010.00 | 5 847 164.00 | 12 786 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 129.00 | 591 129.00 | 497 000.00 | 1 088 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 410 855.00 | | 1 410 855.00 | 1 410 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 675 818.00 | | 3 675 818.00 | 3 675 818.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 712.00 | | 221 712.00 | 221 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 372 007.00 | 10 228 232.00 | 16 143 775.00 | 26 372 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440 008.00 | 619 670.00 | 820 338.00 | 1 440 008.00 |
BN En cours de production de biens | 1 770 039.00 | | 1 770 039.00 | 1 770 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 636 168.00 | | 1 636 168.00 | 1 636 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 087.00 | 83 598.00 | 2 180 489.00 | 2 264 087.00 |
BZ Autres créances | 2 164 933.00 | | 2 164 933.00 | 2 164 933.00 |
CF Disponibilités | 2 904 725.00 | | 2 904 725.00 | 2 904 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 202 152.00 | 703 268.00 | 11 498 884.00 | 12 202 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 731.00 | | 60 731.00 | 60 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 634 890.00 | 10 931 501.00 | 27 703 389.00 | 38 634 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 541 734.00 | | | 1 541 734.00 |
CU Autres participations | 2 405 158.00 | | 2 405 158.00 | 2 405 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 437 000.00 | 1 437 000.00 | | 1 437 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 8 041 513.00 | 8 321 389.00 | | 8 041 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 774.00 | -279 876.00 | | 454 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 840 455.00 | 185 801.00 | | 1 840 455.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | 361 595.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 11 943 581.00 | 10 195 728.00 | | 11 943 581.00 |
DP Provisions pour risques | 60 159.00 | 71 586.00 | | 60 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 159.00 | 71 586.00 | | 60 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 254 897.00 | 11 334 983.00 | | 12 254 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 661.00 | 178 977.00 | | 476 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 610.00 | 1 284 454.00 | | 2 495 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 326.00 | 626 693.00 | | 450 326.00 |
EA Autres dettes | 8 770.00 | 41 766.00 | | 8 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 686 264.00 | 13 466 874.00 | | 15 686 264.00 |
ED (V) | 13 385.00 | 5 392.00 | | 13 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 703 389.00 | 23 739 579.00 | | 27 703 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 661.00 | | | 476 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 596 649.00 | | 14 596 649.00 | 14 596 649.00 |
FG Production vendue services | 743 583.00 | | 743 583.00 | 743 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 340 231.00 | | 15 340 231.00 | 15 340 231.00 |
FM Production stockée | | | 45 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 849 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 649 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701 787.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 907 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 37 233.00 | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 362.00 | 74 034.00 | | 27 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 363.00 | 777 264.00 | | 370 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 585.00 | 888 531.00 | | 398 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 292.00 | 19 546.00 | | 33 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | 60 003.00 | | 800 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 081.00 | 79 549.00 | | 842 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 496.00 | 808 982.00 | | -443 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -313 360.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 392 054.00 | 10 470 567.00 | | 16 392 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 937 280.00 | 10 750 443.00 | | 15 937 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 774.00 | -279 876.00 | | 454 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 646 462.00 | | 4 525 545.00 | 22 646 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 208.00 | | 16 843.00 | 453 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 913 900.00 | | 1 680 368.00 | 17 913 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279 354.00 | | 2 828 334.00 | 4 279 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 252 930.00 | 1 975 303.00 | | 8 252 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 655.00 | 38 729.00 | | 418 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 834 275.00 | 1 936 574.00 | | 7 834 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 361 595.00 | 8 788.00 | 370 363.00 | 361 595.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 586.00 | 60 159.00 | 71 586.00 | 71 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 385 012.00 | 619 670.00 | 385 012.00 | 385 012.00 |
6T Sur comptes clients | 7 586.00 | 82 116.00 | 6 105.00 | 7 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 598.00 | 701 787.00 | 391 116.00 | 392 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 779.00 | 770 734.00 | 833 065.00 | 825 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701 787.00 | 391 116.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 159.00 | 71 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 788.00 | 370 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 610.00 | 2 495 610.00 | | 2 495 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 591.00 | 188 591.00 | | 188 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 604.00 | 179 604.00 | | 179 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 675 818.00 | 1 536 734.00 | 2 139 084.00 | 3 675 818.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 712.00 | | 221 712.00 | 221 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 173.00 | 2 075 173.00 | | 2 075 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 914.00 | 188 914.00 | | 188 914.00 |
VB T. V. A. | 739 197.00 | 739 197.00 | | 739 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 248.00 | 1 351.00 | 234 897.00 | 236 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 018 649.00 | 2 717 120.00 | 7 450 797.00 | 12 018 649.00 |
VI Groupe et associés | 475 614.00 | 475 614.00 | | 475 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 590 000.00 | | | 3 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 670 692.00 | | | 2 670 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VP Divers | 1 316 505.00 | 1 316 505.00 | | 1 316 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 985.00 | 78 985.00 | | 78 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 353 742.00 | 5 992 946.00 | 2 360 796.00 | 8 353 742.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 686 264.00 | 6 149 838.00 | 7 685 694.00 | 15 686 264.00 |