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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 2 460.00 | 6 113.00 | 8 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 924.00 | 10 012.00 | 5 912.00 | 15 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 022.00 | 143 273.00 | 89 748.00 | 233 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 087.00 | 156 118.00 | 123 968.00 | 280 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 819.00 | | 162 819.00 | 162 819.00 |
BZ Autres créances | 78 258.00 | | 78 258.00 | 78 258.00 |
CF Disponibilités | 75 174.00 | | 75 174.00 | 75 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 712.00 | | 330 712.00 | 330 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 799.00 | 156 118.00 | 454 681.00 | 610 799.00 |
CU Autres participations | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 149.00 | 27 145.00 | | 33 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 285.00 | 166 004.00 | | 92 285.00 |
DL TOTAL (I) | 133 819.00 | 201 534.00 | | 133 819.00 |
DP Provisions pour risques | 10 550.00 | 11 420.00 | | 10 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 550.00 | 11 420.00 | | 10 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 472.00 | 4 233.00 | | 7 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 000.00 | 62 426.00 | | 158 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 598.00 | 41 854.00 | | 59 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 488.00 | 39 525.00 | | 17 488.00 |
EA Autres dettes | 67 754.00 | 49 049.00 | | 67 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 312.00 | 217 116.00 | | 310 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 681.00 | 430 070.00 | | 454 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 312.00 | 217 116.00 | | 310 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 015.00 | | 1 058 015.00 | 1 058 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 015.00 | | 1 058 015.00 | 1 058 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 578.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 577.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 183.00 | 68 356.00 | | 31 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 072.00 | 1 255 560.00 | | 1 074 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 787.00 | 1 089 556.00 | | 981 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 285.00 | 166 004.00 | | 92 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 036.00 | | 29 836.00 | 273 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373.00 | | | 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 786.00 | 280 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 786.00 | 248 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 896.00 | | 29 836.00 | 241 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 230.00 | 26 674.00 | 22 786.00 | 152 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373.00 | | | 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | 9.00 | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 406.00 | 26 665.00 | 22 786.00 | 149 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 420.00 | 10 550.00 | 11 420.00 | 11 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 420.00 | 10 550.00 | 11 420.00 | 11 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 550.00 | 11 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 162 819.00 | | | 162 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VI Groupe et associés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
VP Divers | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 065.00 | 257 065.00 | | 257 065.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 312.00 | 310 312.00 | | 310 312.00 |