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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 2 469.00 | 6 104.00 | 8 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 924.00 | 10 739.00 | 5 185.00 | 15 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 226.00 | 137 603.00 | 110 623.00 | 248 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 291.00 | 151 183.00 | 144 107.00 | 295 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 152.00 | | 143 152.00 | 143 152.00 |
BZ Autres créances | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
CF Disponibilités | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 148.00 | | 277 148.00 | 277 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 438.00 | 151 183.00 | 421 255.00 | 572 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
CU Autres participations | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 434.00 | 33 149.00 | | 35 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 555.00 | 92 285.00 | | 82 555.00 |
DL TOTAL (I) | 126 374.00 | 133 819.00 | | 126 374.00 |
DP Provisions pour risques | 10 670.00 | 10 550.00 | | 10 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 670.00 | 10 550.00 | | 10 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 7 472.00 | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 050.00 | 59 598.00 | | 196 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 050.00 | 17 488.00 | | 16 050.00 |
EA Autres dettes | 71 268.00 | 67 754.00 | | 71 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 211.00 | 310 312.00 | | 284 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 255.00 | 454 681.00 | | 421 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 211.00 | 310 312.00 | | 284 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 887.00 | | 1 068 887.00 | 1 068 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 887.00 | | 1 068 887.00 | 1 068 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 670.00 | |
GE Autres charges | | | 6 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | | | -2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 073.00 | 31 183.00 | | 26 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 575.00 | 1 074 072.00 | | 1 119 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 020.00 | 981 787.00 | | 1 037 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 555.00 | 92 285.00 | | 82 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 087.00 | | 84 455.00 | 280 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373.00 | | | 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 251.00 | 295 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 251.00 | 264 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 946.00 | | 84 455.00 | 248 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 118.00 | 29 908.00 | 34 843.00 | 156 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373.00 | | | 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 9.00 | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 286.00 | 29 899.00 | 34 843.00 | 153 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 550.00 | 10 670.00 | 10 550.00 | 10 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 550.00 | 10 670.00 | 10 550.00 | 10 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 670.00 | 10 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 050.00 | 196 050.00 | | 196 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 143 152.00 | | | 143 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 498.00 | 220 498.00 | | 220 498.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 211.00 | 284 211.00 | | 284 211.00 |