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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 2 475.00 | 6 098.00 | 8 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 924.00 | 11 466.00 | 4 458.00 | 15 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 722.00 | 169 402.00 | 81 320.00 | 250 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 787.00 | 183 715.00 | 114 071.00 | 297 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 599.00 | | 168 599.00 | 168 599.00 |
BZ Autres créances | 259 081.00 | | 259 081.00 | 259 081.00 |
CF Disponibilités | 68 506.00 | | 68 506.00 | 68 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 106.00 | | 512 106.00 | 512 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 893.00 | 183 715.00 | 626 177.00 | 809 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
CU Autres participations | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 989.00 | 35 434.00 | | 37 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 623.00 | 82 555.00 | | 89 623.00 |
DL TOTAL (I) | 135 997.00 | 126 374.00 | | 135 997.00 |
DP Provisions pour risques | 11 560.00 | 10 670.00 | | 11 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 560.00 | 10 670.00 | | 11 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877.00 | 842.00 | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 217.00 | 196 050.00 | | 363 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 535.00 | 16 050.00 | | 26 535.00 |
EA Autres dettes | 85 992.00 | 71 268.00 | | 85 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 620.00 | 284 211.00 | | 478 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 177.00 | 421 255.00 | | 626 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 512.00 | | 1 156 512.00 | 1 156 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 512.00 | | 1 156 512.00 | 1 156 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 560.00 | |
GE Autres charges | | | 8 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 257.00 | 26 073.00 | | 29 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 361.00 | 1 119 575.00 | | 1 174 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 738.00 | 1 037 020.00 | | 1 084 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 623.00 | 82 555.00 | | 89 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 291.00 | | 2 496.00 | 295 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373.00 | | | 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 150.00 | | 2 496.00 | 264 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 183.00 | 32 532.00 | | 151 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373.00 | | | 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 6.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 342.00 | 32 526.00 | | 148 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 670.00 | 11 560.00 | 10 670.00 | 10 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 670.00 | 11 560.00 | 10 670.00 | 10 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 560.00 | 10 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 217.00 | 363 217.00 | | 363 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 168 599.00 | 168 599.00 | | 168 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VC Groupe et associés | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VP Divers | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 673.00 | 445 673.00 | | 445 673.00 |
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 620.00 | 478 620.00 | | 478 620.00 |