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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 2 475.00 | 6 098.00 | 8 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 924.00 | 12 193.00 | 3 731.00 | 15 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 892.00 | 198 260.00 | 53 632.00 | 251 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 957.00 | 213 301.00 | 85 656.00 | 298 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 445.00 | 3 506.00 | 129 939.00 | 133 445.00 |
BZ Autres créances | 150 277.00 | | 150 277.00 | 150 277.00 |
CF Disponibilités | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 690.00 | 3 506.00 | 347 184.00 | 350 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 647.00 | 216 807.00 | 432 840.00 | 649 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
CU Autres participations | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 612.00 | 37 989.00 | | 42 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 372.00 | 89 623.00 | | 102 372.00 |
DL TOTAL (I) | 153 369.00 | 135 997.00 | | 153 369.00 |
DP Provisions pour risques | 11 934.00 | 11 560.00 | | 11 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 934.00 | 11 560.00 | | 11 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | 2 877.00 | | 4 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 823.00 | 363 217.00 | | 148 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 572.00 | 26 535.00 | | 23 572.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 85 992.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 537.00 | 478 620.00 | | 267 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 840.00 | 626 177.00 | | 432 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 537.00 | 478 620.00 | | 267 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 372.00 | | 1 193 372.00 | 1 193 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 372.00 | | 1 193 372.00 | 1 193 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 934.00 | |
GE Autres charges | | | 7 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 954.00 | 29 257.00 | | 28 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 776.00 | 1 174 361.00 | | 1 209 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 404.00 | 1 084 738.00 | | 1 107 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 372.00 | 89 623.00 | | 102 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 787.00 | | 1 170.00 | 297 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373.00 | | | 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 646.00 | | 1 170.00 | 266 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 715.00 | 29 586.00 | | 183 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373.00 | | | 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 868.00 | 29 586.00 | | 180 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 560.00 | 11 934.00 | 11 560.00 | 11 560.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 560.00 | 15 440.00 | 11 560.00 | 11 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 440.00 | 11 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 823.00 | 148 823.00 | | 148 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 129 589.00 | 129 589.00 | | 129 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VB T. V. A. | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VC Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 728.00 | 304 728.00 | | 304 728.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 652.00 | 197 652.00 | | 197 652.00 |