| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 2 475.00 | 6 098.00 | 8 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 665.00 | 8 661.00 | 3 004.00 | 11 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 138.00 | 172 328.00 | 72 810.00 | 245 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 943.00 | 183 836.00 | 104 107.00 | 287 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
BZ Autres créances | 199 477.00 | | 199 477.00 | 199 477.00 |
CF Disponibilités | 47 269.00 | | 47 269.00 | 47 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 758.00 | | 392 758.00 | 392 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 702.00 | 183 836.00 | 496 865.00 | 680 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
CU Autres participations | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 984.00 | 42 612.00 | | 44 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 277.00 | 102 372.00 | | 117 277.00 |
DL TOTAL (I) | 170 646.00 | 153 369.00 | | 170 646.00 |
DP Provisions pour risques | 11 283.00 | 11 934.00 | | 11 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 283.00 | 11 934.00 | | 11 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | 4 257.00 | | 2 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 988.00 | 69 885.00 | | 65 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 959.00 | 148 823.00 | | 196 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 199.00 | 23 572.00 | | 49 199.00 |
EA Autres dettes | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 937.00 | 267 537.00 | | 314 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 865.00 | 432 840.00 | | 496 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 937.00 | 267 537.00 | | 314 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 430.00 | | 1 127 430.00 | 1 127 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 430.00 | | 1 127 430.00 | 1 127 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 283.00 | |
GE Autres charges | | | 10 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 375.00 | 35.00 | | 22 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | -35.00 | | -1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 725.00 | 28 954.00 | | 38 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 800.00 | 1 209 776.00 | | 1 173 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 524.00 | 1 107 404.00 | | 1 056 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 277.00 | 102 372.00 | | 117 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 957.00 | | 65 510.00 | 298 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373.00 | | | 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 523.00 | 287 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 523.00 | 256 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 816.00 | | 65 510.00 | 267 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 301.00 | 24 684.00 | 54 148.00 | 213 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373.00 | | | 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 453.00 | 24 684.00 | 54 148.00 | 210 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 934.00 | 11 283.00 | 11 934.00 | 11 934.00 |
6T Sur comptes clients | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 440.00 | 11 283.00 | 15 440.00 | 15 440.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 283.00 | 15 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 959.00 | 196 959.00 | | 196 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 125 990.00 | 125 990.00 | | 125 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
VC Groupe et associés | 121 684.00 | 121 684.00 | | 121 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 439.00 | 344 439.00 | | 344 439.00 |
VW T.V.A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 949.00 | 248 949.00 | | 248 949.00 |