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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 226.00 | | 308 226.00 | 308 226.00 |
BZ Autres créances | 427 738.00 | | 427 738.00 | 427 738.00 |
CF Disponibilités | 139 220.00 | | 139 220.00 | 139 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 958.00 | | 566 958.00 | 566 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 185.00 | | 875 185.00 | 875 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 307 476.00 | | 307 476.00 | 307 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DG Autres réserves | 610 763.00 | 648 210.00 | | 610 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 651.00 | 2 554.00 | | 75 651.00 |
DL TOTAL (I) | 804 323.00 | 768 672.00 | | 804 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 90.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 469.00 | 34 369.00 | | 65 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 3 469.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 003.00 | 450.00 | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 862.00 | 38 377.00 | | 70 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 185.00 | 807 050.00 | | 875 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 862.00 | 38 377.00 | | 70 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 90.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 2 471.00 | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 600.00 | 7 761.00 | | 81 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 949.00 | 5 207.00 | | 5 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 651.00 | 2 554.00 | | 75 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 976.00 | | 3 000.00 | 305 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 308 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 308 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 976.00 | | 3 000.00 | 305 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 427 358.00 | | | 427 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 65 469.00 | 65 469.00 | | 65 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 488.00 | 427 988.00 | 500.00 | 428 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |