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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 343 331.00 | 38 196.00 | 305 135.00 | 343 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 700.00 | 4 638.00 | 4 062.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 705.00 | 42 834.00 | 450 871.00 | 493 705.00 |
BZ Autres créances | 59 281.00 | | 59 281.00 | 59 281.00 |
CF Disponibilités | 1 841 702.00 | | 1 841 702.00 | 1 841 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 984.00 | | 1 900 984.00 | 1 900 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 688.00 | 42 834.00 | 2 351 855.00 | 2 394 688.00 |
CU Autres participations | 141 174.00 | | 141 174.00 | 141 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DG Autres réserves | 2 087 778.00 | 483 581.00 | | 2 087 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 782.00 | 1 804 198.00 | | -57 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 905.00 | 2 405 688.00 | | 2 147 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 133.00 | 216 681.00 | | 202 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 2 339.00 | | 1 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 51 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 949.00 | 270 237.00 | | 203 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 855.00 | 2 675 925.00 | | 2 351 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 949.00 | 270 237.00 | | 203 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 939 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 939 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 776 197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | 52 103.00 | | 10 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 728.00 | 2 052 643.00 | | 40 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 509.00 | 248 445.00 | | 98 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 782.00 | 1 804 198.00 | | -57 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 705.00 | | | 498 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 141 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 493 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 031.00 | | | 352 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 674.00 | | | 146 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 803.00 | 8 031.00 | | 34 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 803.00 | 8 031.00 | | 34 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 202 133.00 | 202 133.00 | | 202 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 781.00 | 59 281.00 | 500.00 | 59 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 949.00 | 203 949.00 | | 203 949.00 |