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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 976.00 | | 307 976.00 | 307 976.00 |
BZ Autres créances | 443 627.00 | | 443 627.00 | 443 627.00 |
CF Disponibilités | 118 325.00 | | 118 325.00 | 118 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 952.00 | | 561 952.00 | 561 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 929.00 | | 869 929.00 | 869 929.00 |
CU Autres participations | 307 476.00 | | 307 476.00 | 307 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DG Autres réserves | 570 889.00 | 589 418.00 | | 570 889.00 |
DH Report à nouveau | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 887.00 | 61 471.00 | | 61 887.00 |
DL TOTAL (I) | 751 492.00 | 769 606.00 | | 751 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 110.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 919.00 | 88 881.00 | | 113 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 260.00 | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943.00 | 1 846.00 | | 1 943.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 437.00 | 93 105.00 | | 118 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 929.00 | 862 711.00 | | 869 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 437.00 | 93 105.00 | | 118 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 110.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 685.00 | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 014.00 | 66 241.00 | | 67 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127.00 | 4 770.00 | | 5 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 887.00 | 61 471.00 | | 61 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 976.00 | | | 307 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 976.00 | | | 307 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VC Groupe et associés | 443 627.00 | 443 627.00 | | 443 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 113 919.00 | 113 919.00 | | 113 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 127.00 | 443 627.00 | 500.00 | 444 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 437.00 | 118 437.00 | | 118 437.00 |