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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 674.00 | | 146 674.00 | 146 674.00 |
BZ Autres créances | 420 079.00 | | 420 079.00 | 420 079.00 |
CF Disponibilités | 2 109 171.00 | | 2 109 171.00 | 2 109 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 251.00 | | 2 529 251.00 | 2 529 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 925.00 | | 2 675 925.00 | 2 675 925.00 |
CU Autres participations | 146 174.00 | | 146 174.00 | 146 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DG Autres réserves | 483 581.00 | 570 889.00 | | 483 581.00 |
DH Report à nouveau | | 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804 198.00 | 61 887.00 | | 1 804 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 688.00 | 751 492.00 | | 2 405 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 681.00 | 113 919.00 | | 216 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 550.00 | | 2 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 217.00 | 1 943.00 | | 51 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 237.00 | 118 437.00 | | 270 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 925.00 | 869 929.00 | | 2 675 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 237.00 | 118 437.00 | | 270 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 939 500.00 | | | 1 939 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939 500.00 | | | 1 939 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 303.00 | | | 163 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 303.00 | | | 163 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776 197.00 | | | 1 776 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 103.00 | 1 773.00 | | 52 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 643.00 | 67 014.00 | | 2 052 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 445.00 | 5 127.00 | | 248 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804 198.00 | 61 887.00 | | 1 804 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 976.00 | | 2 000.00 | 307 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 303.00 | 146 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 303.00 | 146 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 976.00 | | 2 000.00 | 307 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VC Groupe et associés | 318 184.00 | 318 184.00 | | 318 184.00 |
VI Groupe et associés | 216 681.00 | 216 681.00 | | 216 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 896.00 | 101 896.00 | | 101 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 579.00 | 420 079.00 | 500.00 | 420 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 237.00 | 270 237.00 | | 270 237.00 |