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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 976.00 | | 307 976.00 | 307 976.00 |
BZ Autres créances | 404 099.00 | | 404 099.00 | 404 099.00 |
CF Disponibilités | 165 372.00 | | 165 372.00 | 165 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 471.00 | | 569 471.00 | 569 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 448.00 | | 877 448.00 | 877 448.00 |
CU Autres participations | 307 476.00 | | 307 476.00 | 307 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DG Autres réserves | 606 282.00 | 610 763.00 | | 606 282.00 |
DH Report à nouveau | 808.00 | | | 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 136.00 | 76 459.00 | | 63 136.00 |
DL TOTAL (I) | 788 135.00 | 805 131.00 | | 788 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 818.00 | 65 469.00 | | 86 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 280.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 2 195.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 313.00 | 70 054.00 | | 89 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 448.00 | 875 185.00 | | 877 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 313.00 | 70 054.00 | | 89 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 2 195.00 | | 1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 044.00 | 81 600.00 | | 68 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907.00 | 5 141.00 | | 4 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 136.00 | 76 459.00 | | 63 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 226.00 | | | 308 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 307 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 307 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 226.00 | | | 308 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 404 099.00 | | | 404 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 86 818.00 | 86 818.00 | | 86 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 599.00 | 404 099.00 | 500.00 | 404 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 313.00 | 89 313.00 | | 89 313.00 |