| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153.00 | 80.00 | 1 073.00 | 1 153.00 |
BF Prêts | 175 600.00 | | 175 600.00 | 175 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 733.00 | 732.00 | 190 001.00 | 190 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 525.00 | 2 859.00 | 293 666.00 | 296 525.00 |
CF Disponibilités | 70 645.00 | | 70 645.00 | 70 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 894.00 | 2 859.00 | 416 035.00 | 418 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 627.00 | 3 592.00 | 606 035.00 | 609 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
CU Autres participations | 13 980.00 | 652.00 | 13 328.00 | 13 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
DH Report à nouveau | 358 123.00 | 361 803.00 | | 358 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 265.00 | -3 679.00 | | 35 265.00 |
DL TOTAL (I) | 578 716.00 | 543 451.00 | | 578 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 819.00 | 10 068.00 | | 17 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 2 466.00 | | 6 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 829.00 | 3 975.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 320.00 | 16 509.00 | | 27 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 035.00 | 559 960.00 | | 606 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 320.00 | 16 509.00 | | 27 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 511.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 084.00 | 77 970.00 | | 86 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 819.00 | 81 650.00 | | 50 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 265.00 | -3 679.00 | | 35 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 436.00 | | 1 153.00 | 199 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 189 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 856.00 | 190 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | 1 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856.00 | | 1 153.00 | 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 580.00 | | | 198 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856.00 | 80.00 | 856.00 | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856.00 | 80.00 | 856.00 | 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 895.00 | 2 859.00 | 18 895.00 | 18 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 895.00 | 3 511.00 | 18 895.00 | 18 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 895.00 | 3 511.00 | 18 895.00 | 18 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 511.00 | 18 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UP Prêts | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VI Groupe et associés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 324.00 | 227 324.00 | | 227 324.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |