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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
BF Prêts | 175 600.00 | | 175 600.00 | 175 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 612.00 | 2 032.00 | 502 580.00 | 504 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 950.00 | 9 731.00 | 171 219.00 | 180 950.00 |
CF Disponibilités | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 681.00 | 9 731.00 | 206 950.00 | 216 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 293.00 | 11 763.00 | 709 530.00 | 721 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
CU Autres participations | 326 980.00 | | 326 980.00 | 326 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 907.00 | 89 907.00 | | 89 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 899.00 | 255 304.00 | | 268 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 964.00 | 13 595.00 | | 8 964.00 |
DL TOTAL (I) | 382 744.00 | 373 780.00 | | 382 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 628.00 | 157 905.00 | | 97 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 2 027.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 608.00 | | 4 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064.00 | 400.00 | | 1 064.00 |
EA Autres dettes | 223 000.00 | 203 000.00 | | 223 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 786.00 | 363 940.00 | | 326 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 530.00 | 737 719.00 | | 709 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 080.00 | 266 368.00 | | 290 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 579.00 | 47 893.00 | | 42 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 615.00 | 34 298.00 | | 33 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 964.00 | 13 595.00 | | 8 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 612.00 | | | 504 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 580.00 | | | 502 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
UP Prêts | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 628.00 | 60 922.00 | 36 706.00 | 97 628.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 120.00 | 195 120.00 | | 195 120.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 786.00 | 290 080.00 | 36 706.00 | 326 786.00 |