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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | 1 488.00 | 543.00 | 2 032.00 |
BF Prêts | 175 600.00 | | 175 600.00 | 175 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 612.00 | 1 488.00 | 503 123.00 | 504 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 672.00 | 10 888.00 | 256 784.00 | 267 672.00 |
CF Disponibilités | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 659.00 | 10 888.00 | 319 771.00 | 330 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 270.00 | 12 376.00 | 822 894.00 | 835 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
CU Autres participations | 326 980.00 | | 326 980.00 | 326 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
DH Report à nouveau | 351 344.00 | 393 388.00 | | 351 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 173.00 | 17 983.00 | | -25 173.00 |
DL TOTAL (I) | 511 499.00 | 596 698.00 | | 511 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 293.00 | | | 246 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | 10 336.00 | | 11 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053.00 | 1 599.00 | | 2 053.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 395.00 | 13 962.00 | | 311 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 894.00 | 610 661.00 | | 822 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 574.00 | 13 962.00 | | 124 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 712.00 | 63 405.00 | | 27 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 884.00 | 45 423.00 | | 52 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 173.00 | 17 983.00 | | -25 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 733.00 | | 313 879.00 | 190 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | | 879.00 | 1 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 580.00 | | 313 000.00 | 189 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616.00 | 872.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616.00 | 872.00 | | 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 293.00 | 59 471.00 | 186 822.00 | 246 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 295.00 | 231 295.00 | | 231 295.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 395.00 | 124 574.00 | 186 822.00 | 311 395.00 |