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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | 1 760.00 | 272.00 | 2 032.00 |
BF Prêts | 175 600.00 | | 175 600.00 | 175 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 612.00 | 1 760.00 | 502 852.00 | 504 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 717.00 | 15 221.00 | 157 495.00 | 172 717.00 |
CF Disponibilités | 197 924.00 | | 197 924.00 | 197 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 411.00 | 15 221.00 | 401 190.00 | 416 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 023.00 | 16 981.00 | 904 042.00 | 921 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
CU Autres participations | 326 980.00 | | 326 980.00 | 326 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 907.00 | 130 000.00 | | 89 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | | 40 353.00 | | |
DH Report à nouveau | 247 034.00 | 351 344.00 | | 247 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 270.00 | -25 173.00 | | 8 270.00 |
DL TOTAL (I) | 360 185.00 | 511 499.00 | | 360 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 930.00 | 246 293.00 | | 186 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 611.00 | 2 027.00 | | 161 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 11 023.00 | | 10 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 2 053.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 184 000.00 | 50 000.00 | | 184 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 856.00 | 311 395.00 | | 543 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 042.00 | 822 894.00 | | 904 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 977.00 | 124 574.00 | | 416 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 470.00 | 27 712.00 | | 45 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 200.00 | 52 884.00 | | 37 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 270.00 | -25 173.00 | | 8 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 612.00 | | | 504 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 580.00 | | | 502 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488.00 | 272.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488.00 | 272.00 | | 1 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
UP Prêts | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 930.00 | 60 051.00 | 126 879.00 | 186 930.00 |
VI Groupe et associés | 161 611.00 | 161 611.00 | | 161 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 328.00 | | | 59 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 171.00 | 218 171.00 | | 218 171.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 856.00 | 416 977.00 | 126 879.00 | 543 856.00 |