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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
BF Prêts | 175 600.00 | | 175 600.00 | 175 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 612.00 | 2 032.00 | 502 580.00 | 504 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 612.00 | 2 584.00 | 174 028.00 | 176 612.00 |
CF Disponibilités | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 724.00 | 2 584.00 | 235 139.00 | 237 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 335.00 | 4 616.00 | 737 719.00 | 742 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
CU Autres participations | 326 980.00 | | 326 980.00 | 326 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 907.00 | 89 907.00 | | 89 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 304.00 | 247 034.00 | | 255 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 595.00 | 8 270.00 | | 13 595.00 |
DL TOTAL (I) | 373 780.00 | 360 185.00 | | 373 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 905.00 | 186 930.00 | | 157 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 161 611.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 10 915.00 | | 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 203 000.00 | 184 000.00 | | 203 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 940.00 | 543 856.00 | | 363 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 719.00 | 904 042.00 | | 737 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 368.00 | 416 977.00 | | 266 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 893.00 | 45 470.00 | | 47 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 298.00 | 37 200.00 | | 34 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 595.00 | 8 270.00 | | 13 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 612.00 | | | 504 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 580.00 | | | 502 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760.00 | 272.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | 272.00 | | 1 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
UP Prêts | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 905.00 | 60 333.00 | 97 572.00 | 157 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 705.00 | 205 705.00 | | 205 705.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 940.00 | 266 368.00 | 97 572.00 | 363 940.00 |