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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 414.00 | 253 207.00 | 13 206.00 | 266 414.00 |
AH Fonds commercial | 151 162.00 | | 151 162.00 | 151 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 703.00 | 98 077.00 | 85 626.00 | 183 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 280.00 | 731 382.00 | 142 898.00 | 874 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 376.00 | 1 082 666.00 | 470 710.00 | 1 553 376.00 |
BT Marchandises | 1 618 511.00 | 229 518.00 | 1 388 993.00 | 1 618 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441 905.00 | 540 371.00 | 2 901 534.00 | 3 441 905.00 |
BZ Autres créances | 707 231.00 | | 707 231.00 | 707 231.00 |
CF Disponibilités | 597 600.00 | | 597 600.00 | 597 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 403.00 | | 53 403.00 | 53 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 418 651.00 | 769 889.00 | 5 648 762.00 | 6 418 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 972 027.00 | 1 852 555.00 | 6 119 472.00 | 7 972 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 396 792.00 | | | 396 792.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 840.00 | 906 840.00 | | 906 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 533 503.00 | 1 533 503.00 | | 1 533 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
DG Autres réserves | 146 003.00 | 146 003.00 | | 146 003.00 |
DH Report à nouveau | -1 324 038.00 | | | -1 324 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 170.00 | -1 324 038.00 | | -9 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 432.00 | 1 320 602.00 | | 1 311 432.00 |
DP Provisions pour risques | 788 873.00 | 711 083.00 | | 788 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 788 873.00 | 711 083.00 | | 788 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 002.00 | 2 713 052.00 | | 2 700 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 424.00 | 1 130 794.00 | | 883 424.00 |
EA Autres dettes | 435 741.00 | 497 033.00 | | 435 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 167.00 | 4 341 200.00 | | 4 019 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 472.00 | 6 372 885.00 | | 6 119 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 019 167.00 | 4 341 200.00 | | 4 019 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 321.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 475 262.00 | | 15 475 262.00 | 15 475 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 469 856.00 | | 15 469 856.00 | 15 469 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 795 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 925 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 694 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 811 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 155.00 | |
GE Autres charges | | | 125 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 795 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 3 732.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 3 732.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -3 732.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 796 120.00 | 16 141 492.00 | | 16 796 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 805 291.00 | 17 465 530.00 | | 16 805 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 170.00 | -1 324 038.00 | | -9 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 351.00 | | 47 739.00 | 1 526 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 713.00 | 1 553 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 713.00 | 1 057 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 576.00 | | | 417 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 675.00 | | 46 022.00 | 1 032 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 100.00 | | 1 718.00 | 76 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 946.00 | 87 425.00 | 20 713.00 | 1 015 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 494.00 | 16 714.00 | | 236 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 452.00 | 70 711.00 | 20 713.00 | 779 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 083.00 | 116 373.00 | 38 583.00 | 711 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 418 036.00 | 229 518.00 | 418 036.00 | 418 036.00 |
6T Sur comptes clients | 638 976.00 | 540 371.00 | 638 976.00 | 638 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057 013.00 | 769 889.00 | 1 057 013.00 | 1 057 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768 096.00 | 886 262.00 | 1 095 596.00 | 1 768 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886 262.00 | 1 095 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 003.00 | 2 700 003.00 | | 2 700 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 763.00 | 402 763.00 | | 402 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 960.00 | 283 960.00 | | 283 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 741.00 | 435 741.00 | | 435 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
UX Autres créances clients | 3 045 113.00 | | | 3 045 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 792.00 | | | 396 792.00 |
VB T. V. A. | 91 714.00 | | | 91 714.00 |
VC Groupe et associés | 585 692.00 | | | 585 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 403.00 | | | 53 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 230.00 | 3 805 747.00 | 474 482.00 | 4 280 230.00 |
VW T.V.A. | 159 740.00 | 159 740.00 | | 159 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 167.00 | 4 019 167.00 | | 4 019 167.00 |