| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 636.00 | 295 108.00 | 7 528.00 | 302 636.00 |
AH Fonds commercial | 151 162.00 | 75 581.00 | 75 581.00 | 151 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 034.00 | 178 413.00 | 29 621.00 | 208 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 929.00 | 917 750.00 | 74 180.00 | 991 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 017.00 | | 82 017.00 | 82 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 906.00 | 1 466 852.00 | 969 054.00 | 2 435 906.00 |
BT Marchandises | 1 478 838.00 | 229 606.00 | 1 249 232.00 | 1 478 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 647.00 | | 126 647.00 | 126 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234 506.00 | 168 948.00 | 3 065 558.00 | 3 234 506.00 |
BZ Autres créances | 2 179 083.00 | | 2 179 083.00 | 2 179 083.00 |
CF Disponibilités | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 067.00 | | 148 067.00 | 148 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 181 822.00 | 398 554.00 | 6 783 268.00 | 7 181 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 617 727.00 | 1 865 405.00 | 7 752 322.00 | 9 617 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 700 127.00 | | 700 127.00 | 700 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 840.00 | 906 840.00 | | 906 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 533 503.00 | 1 533 503.00 | | 1 533 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
DG Autres réserves | 146 003.00 | 146 003.00 | | 146 003.00 |
DH Report à nouveau | 256 173.00 | -420 975.00 | | 256 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 625.00 | 677 148.00 | | 345 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 438.00 | 2 900 812.00 | | 3 246 438.00 |
DP Provisions pour risques | 859 658.00 | 322 103.00 | | 859 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 658.00 | 322 103.00 | | 859 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 539.00 | 1 969 606.00 | | 2 132 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 763.00 | 866 107.00 | | 857 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 740.00 | 4 067.00 | | 7 740.00 |
EA Autres dettes | 535 951.00 | 559 378.00 | | 535 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 226.00 | 3 399 158.00 | | 3 646 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 752 322.00 | 6 622 073.00 | | 7 752 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 226.00 | 3 399 158.00 | | 3 646 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 804 601.00 | | 16 804 601.00 | 16 804 601.00 |
FD Production vendue biens | -566 086.00 | | -566 086.00 | -566 086.00 |
FG Production vendue services | 227 412.00 | | 227 412.00 | 227 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 465 928.00 | | 16 465 928.00 | 16 465 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 305 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 019 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 591 463.00 | |
GE Autres charges | | | 125 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 960 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 794.00 | | | 107 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 981.00 | 14 123.00 | | 11 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 627.00 | 155.00 | | 1 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 608.00 | 14 278.00 | | 13 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 518.00 | 726.00 | | 9 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | 65.00 | | 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 958.00 | 3 300.00 | | 9 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 650.00 | 10 978.00 | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 319 130.00 | 17 971 155.00 | | 17 319 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 973 505.00 | 17 294 007.00 | | 16 973 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 625.00 | 677 148.00 | | 345 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 535.00 | | 752 374.00 | 1 684 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 2 435 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004.00 | 1 199 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 848.00 | | 9 950.00 | 443 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 341.00 | | 40 626.00 | 1 160 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 345.00 | | 701 798.00 | 80 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 706.00 | 150 845.00 | 699.00 | 1 316 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 529.00 | 85 296.00 | 136.00 | 285 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 177.00 | 65 549.00 | 564.00 | 1 031 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 103.00 | 591 463.00 | 53 908.00 | 322 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 837.00 | 229 606.00 | 319 837.00 | 319 837.00 |
6T Sur comptes clients | 265 996.00 | 168 948.00 | 265 996.00 | 265 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 833.00 | 398 554.00 | 585 833.00 | 585 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 936.00 | 990 017.00 | 639 741.00 | 907 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990 017.00 | 639 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 539.00 | 2 132 539.00 | | 2 132 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 048.00 | 362 048.00 | | 362 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 310.00 | 282 310.00 | | 282 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 184.00 | 604 184.00 | | 604 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 017.00 | | 82 017.00 | 82 017.00 |
UX Autres créances clients | 3 074 413.00 | 3 074 413.00 | | 3 074 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 093.00 | 160 093.00 | | 160 093.00 |
VB T. V. A. | 105 680.00 | 105 680.00 | | 105 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 227.00 | 1 238 227.00 | | 1 238 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 382.00 | 935 382.00 | | 935 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 067.00 | 148 067.00 | | 148 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770 319.00 | 5 688 302.00 | 82 017.00 | 5 770 319.00 |
VW T.V.A. | 154 246.00 | 154 246.00 | | 154 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 226.00 | 3 646 226.00 | | 3 646 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 082.00 | | | 197 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 405 123.00 | | | 405 123.00 |
ST Autres comptes | 945 197.00 | | | 945 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 523 194.00 | | | 523 194.00 |
YT Sous‐traitance | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 554.00 | | | 178 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 974.00 | | | 225 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 175 456.00 | | | 5 175 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 494 724.00 | | | 2 494 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 070 689.00 | | | 2 070 689.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |