| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 686.00 | 285 529.00 | 7 157.00 | 292 686.00 |
AH Fonds commercial | 151 162.00 | | 151 162.00 | 151 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 041.00 | 159 420.00 | 46 621.00 | 206 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 301.00 | 871 758.00 | 82 543.00 | 954 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 219.00 | | 80 219.00 | 80 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 535.00 | 1 316 706.00 | 367 829.00 | 1 684 535.00 |
BT Marchandises | 1 579 550.00 | 319 837.00 | 1 259 713.00 | 1 579 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 280 971.00 | 265 996.00 | 4 014 975.00 | 4 280 971.00 |
BZ Autres créances | 820 155.00 | | 820 155.00 | 820 155.00 |
CF Disponibilités | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 739.00 | | 124 739.00 | 124 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 840 078.00 | 585 833.00 | 6 254 245.00 | 6 840 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 524 612.00 | 1 902 539.00 | 6 622 073.00 | 8 524 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 840.00 | 906 840.00 | | 906 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 533 503.00 | 1 533 503.00 | | 1 533 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
DG Autres réserves | 146 003.00 | 146 003.00 | | 146 003.00 |
DH Report à nouveau | -420 975.00 | -468 389.00 | | -420 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 148.00 | 47 414.00 | | 677 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 812.00 | 2 223 665.00 | | 2 900 812.00 |
DP Provisions pour risques | 322 103.00 | 290 341.00 | | 322 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 103.00 | 290 341.00 | | 322 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 606.00 | 2 249 814.00 | | 1 969 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 107.00 | 1 086 613.00 | | 866 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 067.00 | 9 553.00 | | 4 067.00 |
EA Autres dettes | 559 378.00 | 635 379.00 | | 559 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 158.00 | 3 981 359.00 | | 3 399 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 622 073.00 | 6 495 365.00 | | 6 622 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 158.00 | 3 981 359.00 | | 3 399 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 211 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | -255 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 956 681.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 956 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 980 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 656 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681 226.00 | |
GE Autres charges | | | 67 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 287 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 123.00 | 18 526.00 | | 14 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | 1.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 278.00 | 18 526.00 | | 14 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 16 942.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 509.00 | 214.00 | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 17 155.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 978.00 | 1 371.00 | | 10 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 971 155.00 | 16 714 192.00 | | 17 971 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 294 007.00 | 16 666 778.00 | | 17 294 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 148.00 | 47 414.00 | | 677 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 802.00 | | 36 130.00 | 1 674 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 80 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 397.00 | 1 684 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 739.00 | 443 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 538.00 | 1 160 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 612.00 | | 6 975.00 | 444 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 065.00 | | 27 814.00 | 1 151 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 125.00 | | 1 341.00 | 79 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 985.00 | 91 560.00 | 23 839.00 | 1 248 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 356.00 | 19 592.00 | 6 419.00 | 272 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 629.00 | 71 968.00 | 17 420.00 | 976 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 341.00 | 80 407.00 | 48 645.00 | 290 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 467.00 | 414 975.00 | 379 605.00 | 284 467.00 |
6T Sur comptes clients | 308 305.00 | 266 251.00 | 308 559.00 | 308 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 772.00 | 681 226.00 | 688 164.00 | 592 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 113.00 | 761 633.00 | 736 809.00 | 883 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761 633.00 | 736 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 605.00 | 1 969 605.00 | | 1 969 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 511.00 | 355 511.00 | | 355 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 543.00 | 271 543.00 | | 271 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 378.00 | 559 378.00 | | 559 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 219.00 | | 80 219.00 | 80 219.00 |
UX Autres créances clients | 4 025 132.00 | 4 025 132.00 | | 4 025 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 839.00 | 255 839.00 | | 255 839.00 |
VB T. V. A. | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
VC Groupe et associés | 691 360.00 | 691 360.00 | | 691 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 739.00 | 124 739.00 | | 124 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324 353.00 | 5 244 135.00 | 80 219.00 | 5 324 353.00 |
VW T.V.A. | 179 835.00 | 179 835.00 | | 179 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 158.00 | 3 399 158.00 | | 3 399 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 59.00 | | 52.00 |