| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 450.00 | 272 356.00 | 21 094.00 | 293 450.00 |
AH Fonds commercial | 151 162.00 | | 151 162.00 | 151 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 707.00 | 138 372.00 | 58 335.00 | 196 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 358.00 | 838 258.00 | 116 100.00 | 954 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 998.00 | | 78 998.00 | 78 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 802.00 | 1 248 986.00 | 425 816.00 | 1 674 802.00 |
BT Marchandises | 1 639 400.00 | 284 467.00 | 1 354 933.00 | 1 639 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977 121.00 | 308 305.00 | 2 668 816.00 | 2 977 121.00 |
BZ Autres créances | 1 223 939.00 | | 1 223 939.00 | 1 223 939.00 |
CF Disponibilités | 675 024.00 | | 675 024.00 | 675 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 021.00 | | 138 021.00 | 138 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 662 320.00 | 592 772.00 | 6 069 549.00 | 6 662 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 337 122.00 | 1 841 758.00 | 6 495 365.00 | 8 337 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 840.00 | 906 840.00 | | 906 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 533 503.00 | 1 533 503.00 | | 1 533 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
DG Autres réserves | 146 003.00 | 146 003.00 | | 146 003.00 |
DH Report à nouveau | -468 389.00 | -1 477 433.00 | | -468 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 414.00 | 1 009 044.00 | | 47 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 665.00 | 2 176 251.00 | | 2 223 665.00 |
DP Provisions pour risques | 290 341.00 | 252 471.00 | | 290 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 341.00 | 252 471.00 | | 290 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 814.00 | 2 408 594.00 | | 2 249 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 613.00 | 1 110 378.00 | | 1 086 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
EA Autres dettes | 635 379.00 | 505 011.00 | | 635 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 359.00 | 4 023 983.00 | | 3 981 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 495 365.00 | 6 452 705.00 | | 6 495 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 359.00 | 4 023 983.00 | | 3 981 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 924 793.00 | |
FD Production vendue biens | | | -187 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 737 647.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 695 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 877 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 829 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 709.00 | |
GE Autres charges | | | 152 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 645 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 333.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 526.00 | 333.00 | | 18 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 942.00 | 450.00 | | 16 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 155.00 | 459.00 | | 17 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 371.00 | -126.00 | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 714 192.00 | 17 646 297.00 | | 16 714 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 666 778.00 | 16 637 253.00 | | 16 666 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 414.00 | 1 009 044.00 | | 47 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 653.00 | | 88 738.00 | 1 595 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 589.00 | 1 674 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 589.00 | 1 151 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 694.00 | | 23 919.00 | 420 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 925.00 | | 63 729.00 | 1 096 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 034.00 | | 1 091.00 | 78 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 418.00 | 91 199.00 | 7 632.00 | 1 165 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 193.00 | 7 163.00 | | 265 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 225.00 | 84 036.00 | 7 632.00 | 900 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 471.00 | 37 870.00 | | 252 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 727.00 | 313 723.00 | 305 983.00 | 276 727.00 |
6T Sur comptes clients | 418 984.00 | 308 305.00 | 418 984.00 | 418 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 711.00 | 622 028.00 | 724 967.00 | 695 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 182.00 | 659 898.00 | 724 967.00 | 948 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659 898.00 | 724 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 814.00 | 2 249 814.00 | | 2 249 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 858.00 | 466 858.00 | | 466 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 013.00 | 315 013.00 | | 315 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 379.00 | 635 379.00 | | 635 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 998.00 | | 78 998.00 | 78 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 722 946.00 | 2 722 946.00 | | 2 722 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 174.00 | 254 174.00 | | 254 174.00 |
VB T. V. A. | 224 286.00 | 224 286.00 | | 224 286.00 |
VC Groupe et associés | 924 596.00 | 924 596.00 | | 924 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 021.00 | 138 021.00 | | 138 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 426 894.00 | 4 347 896.00 | 78 998.00 | 4 426 894.00 |
VW T.V.A. | 240 730.00 | 240 730.00 | | 240 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 359.00 | 3 981 359.00 | | 3 981 359.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 66.00 | | 59.00 |