| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 401.00 | 301 572.00 | 829.00 | 302 401.00 |
AH Fonds commercial | 151 162.00 | 90 697.00 | 60 465.00 | 151 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 945.00 | 192 405.00 | 25 540.00 | 217 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 600.00 | 1 162 677.00 | 79 924.00 | 1 242 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 927.00 | 1 747 350.00 | 249 577.00 | 1 996 927.00 |
BT Marchandises | 1 308 530.00 | 219 379.00 | 1 089 151.00 | 1 308 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083 960.00 | 109 854.00 | 2 974 106.00 | 3 083 960.00 |
BZ Autres créances | 2 992 268.00 | | 2 992 268.00 | 2 992 268.00 |
CF Disponibilités | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 899.00 | | 108 899.00 | 108 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 508 009.00 | 329 233.00 | 7 178 776.00 | 7 508 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 504 936.00 | 2 076 583.00 | 7 428 353.00 | 9 504 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 840.00 | 906 840.00 | | 906 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 533 503.00 | 1 533 503.00 | | 1 533 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
DG Autres réserves | 146 003.00 | 146 003.00 | | 146 003.00 |
DH Report à nouveau | 653 220.00 | 256 173.00 | | 653 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 365.00 | 345 625.00 | | 488 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 225.00 | 3 246 438.00 | | 3 786 225.00 |
DP Provisions pour risques | 374 025.00 | 859 658.00 | | 374 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 025.00 | 859 658.00 | | 374 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 966.00 | | | 102 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 518.00 | 68 233.00 | | 52 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 823.00 | 2 132 539.00 | | 1 571 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 019.00 | 857 763.00 | | 1 111 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 281.00 | 7 740.00 | | 14 281.00 |
EA Autres dettes | 386 157.00 | 535 951.00 | | 386 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 339.00 | 44 000.00 | | 29 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 103.00 | 3 646 226.00 | | 3 268 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 428 353.00 | 7 752 322.00 | | 7 428 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 103.00 | 3 646 226.00 | | 3 268 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 626 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | -241 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 384 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 626 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 998 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 233.00 | |
GE Autres charges | | | 116 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 261 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 018.00 | 11 981.00 | | 34 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 1 627.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 058.00 | 13 608.00 | | 34 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 850.00 | 9 518.00 | | 655 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 352.00 | 9 958.00 | | 656 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622 295.00 | 3 650.00 | | -622 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 025.00 | | | 176 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 660 146.00 | 17 319 130.00 | | 20 660 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 171 781.00 | 16 973 505.00 | | 20 171 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 365.00 | 345 625.00 | | 488 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 906.00 | | 336 092.00 | 2 435 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 127.00 | 82 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 071.00 | 1 996 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235.00 | 453 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 709.00 | 1 460 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 798.00 | | | 453 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 964.00 | | 335 290.00 | 1 199 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 144.00 | | 802.00 | 782 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 852.00 | 355 442.00 | 74 944.00 | 1 466 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 689.00 | 21 815.00 | 235.00 | 370 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 163.00 | 333 627.00 | 74 709.00 | 1 096 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 859 658.00 | 106 134.00 | 591 767.00 | 859 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 606.00 | 241 712.00 | 251 939.00 | 229 606.00 |
6T Sur comptes clients | 168 948.00 | 125 648.00 | 184 742.00 | 168 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 554.00 | 367 360.00 | 436 681.00 | 398 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258 212.00 | 473 494.00 | 1 028 448.00 | 1 258 212.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 494.00 | 1 028 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 823.00 | 1 571 823.00 | | 1 571 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 257.00 | 523 257.00 | | 523 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 487.00 | 313 487.00 | | 313 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 675.00 | 438 675.00 | | 438 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 966 884.00 | 2 966 884.00 | | 2 966 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 075.00 | 117 075.00 | | 117 075.00 |
VB T. V. A. | 82 021.00 | 82 021.00 | | 82 021.00 |
VC Groupe et associés | 2 884 514.00 | 2 884 514.00 | | 2 884 514.00 |
VI Groupe et associés | 102 966.00 | 102 966.00 | | 102 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 267.00 | 77 267.00 | | 77 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 899.00 | 108 899.00 | | 108 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 273 040.00 | 6 190 221.00 | 82 819.00 | 6 273 040.00 |
VW T.V.A. | 197 008.00 | 197 008.00 | | 197 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 103.00 | 3 268 103.00 | | 3 268 103.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |