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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 213.00 | 198 722.00 | 173 491.00 | 372 213.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 639.00 | 198 722.00 | 215 917.00 | 414 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
072 Créances – Autres | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
084 Disponibilités | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 075.00 | | 77 075.00 | 77 075.00 |
110 Total général Actif | 491 714.00 | 198 722.00 | 292 992.00 | 491 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 638.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 376 817.00 | 318 953.00 | | 376 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 376.00 | 2 000.00 | | 5 376.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | 1 201.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 393.00 | 322 154.00 | | 383 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 014.00 | 1 326.00 | | 2 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 105.00 | 187 247.00 | | 217 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 288.00 | 372.00 | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 31 977.00 | 33 071.00 | | 31 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 1 581.00 | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 538.00 | 79 819.00 | | 85 538.00 |
252 Charges sociales | 8 462.00 | 7 220.00 | | 8 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 702.00 | 12 700.00 | | 28 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 691.00 | 323 337.00 | | 375 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 702.00 | -1 183.00 | | 7 702.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | 1.00 | | 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
294 Charges financières | 1 544.00 | 436.00 | | 1 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 638.00 | -242.00 | | 7 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 929.00 | | | 291 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 710.00 | | | 122 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |