| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 956.00 | 255 015.00 | 147 941.00 | 402 956.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 382.00 | 255 015.00 | 190 366.00 | 445 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
072 Créances – Autres | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
084 Disponibilités | 68 368.00 | | 68 368.00 | 68 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 904.00 | | 90 904.00 | 90 904.00 |
110 Total général Actif | 536 286.00 | 255 015.00 | 281 271.00 | 536 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 548.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 013.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 420 845.00 | | | 420 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 046.00 | | | 425 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 720.00 | | | 234 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -652.00 | | | -652.00 |
242 Autres charges externes. | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 676.00 | | | 98 676.00 |
252 Charges sociales | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 137.00 | | | 420 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
294 Charges financières | 776.00 | | | 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 773.00 | | | 442 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |