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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 904.00 | 321 211.00 | 95 693.00 | 416 904.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 330.00 | 321 211.00 | 138 119.00 | 459 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
084 Disponibilités | 115 416.00 | | 115 416.00 | 115 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 839.00 | | 129 839.00 | 129 839.00 |
110 Total général Actif | 589 169.00 | 321 211.00 | 267 958.00 | 589 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 717.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -16 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 508 805.00 | 439 145.00 | | 508 805.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 604.00 | 5 744.00 | | 5 604.00 |
230 Autres produits | 1 202.00 | 1 200.00 | | 1 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 611.00 | 446 088.00 | | 515 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 267.00 | 9 083.00 | | 10 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294 856.00 | 247 277.00 | | 294 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86.00 | -650.00 | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 36 224.00 | 36 582.00 | | 36 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 1 599.00 | | 1 489.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 294.00 | | | 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 385.00 | 100 199.00 | | 109 385.00 |
252 Charges sociales | 10 555.00 | 10 681.00 | | 10 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 459.00 | 32 736.00 | | 33 459.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 151.00 | 437 507.00 | | 496 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 460.00 | 8 581.00 | | 19 460.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
294 Charges financières | 451.00 | 615.00 | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 1 056.00 | | 2 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 717.00 | 8 485.00 | | 17 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 705.00 | | | 452 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 796.00 | | | 23 796.00 |