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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400 347.00 | 224 389.00 | 175 958.00 | 400 347.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 773.00 | 224 389.00 | 218 384.00 | 442 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
072 Créances – Autres | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
084 Disponibilités | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 011.00 | | 69 011.00 | 69 011.00 |
110 Total général Actif | 511 784.00 | 224 389.00 | 287 395.00 | 511 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 938.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 389 944.00 | 376 817.00 | | 389 944.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 5 376.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 1 984.00 | 1 200.00 | | 1 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 328.00 | 383 393.00 | | 398 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 395.00 | 2 014.00 | | 4 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 704.00 | 217 105.00 | | 219 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 905.00 | 288.00 | | -2 905.00 |
242 Autres charges externes. | 34 732.00 | 31 977.00 | | 34 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 1 603.00 | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 223.00 | 85 538.00 | | 92 223.00 |
252 Charges sociales | 8 848.00 | 8 462.00 | | 8 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 055.00 | 28 702.00 | | 29 055.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 675.00 | 375 691.00 | | 387 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 653.00 | 7 702.00 | | 10 653.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 236.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 375.00 | 1 375.00 | | 9 375.00 |
294 Charges financières | 951.00 | 1 544.00 | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 131.00 | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 938.00 | 7 638.00 | | 9 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 639.00 | | | 414 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -317.00 | | | -317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |