| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 410 279.00 | 287 752.00 | 122 527.00 | 410 279.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 705.00 | 287 752.00 | 164 953.00 | 452 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 91 684.00 | | 91 684.00 | 91 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 927.00 | | 110 927.00 | 110 927.00 |
110 Total général Actif | 563 632.00 | 287 752.00 | 275 880.00 | 563 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 485.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 258.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 439 145.00 | 420 845.00 | | 439 145.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 744.00 | 3 000.00 | | 5 744.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | 1 201.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 088.00 | 425 046.00 | | 446 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 083.00 | 8 312.00 | | 9 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 277.00 | 234 720.00 | | 247 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | -652.00 | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 36 582.00 | 35 937.00 | | 36 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 1 510.00 | | 1 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 199.00 | 98 676.00 | | 100 199.00 |
252 Charges sociales | 10 681.00 | 8 900.00 | | 10 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 736.00 | 32 678.00 | | 32 736.00 |
262 Autres charges | | 56.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 437 507.00 | 420 137.00 | | 437 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 581.00 | 4 909.00 | | 8 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 575.00 | 1 466.00 | | 1 575.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 776.00 | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 51.00 | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 485.00 | 5 548.00 | | 8 485.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 935.00 | | | 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 382.00 | | | 445 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 935.00 | | | 935.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |