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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
AH Fonds commercial | 544 612.00 | | 544 612.00 | 544 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 505.00 | 171 399.00 | 87 106.00 | 258 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 803.00 | 190 047.00 | 643 755.00 | 833 803.00 |
BP En cours de production de services | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 019.00 | 65 733.00 | 654 286.00 | 720 019.00 |
BZ Autres créances | 40 977.00 | 7 196.00 | 33 781.00 | 40 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 224.00 | | 1 300 224.00 | 1 300 224.00 |
CF Disponibilités | 252 217.00 | | 252 217.00 | 252 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 002.00 | 72 929.00 | 2 255 073.00 | 2 328 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 805.00 | 262 976.00 | 2 898 829.00 | 3 161 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 471.00 | 1 134 336.00 | | 1 267 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 430.00 | 133 135.00 | | 139 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 901.00 | 1 358 471.00 | | 1 497 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 128.00 | 14 372.00 | | 61 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 554.00 | 22 867.00 | | 23 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 456.00 | 79 992.00 | | 101 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 706.00 | 451 774.00 | | 532 706.00 |
EA Autres dettes | 25 693.00 | 40 577.00 | | 25 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 391.00 | 647 971.00 | | 656 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 928.00 | 1 257 553.00 | | 1 400 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 829.00 | 2 616 024.00 | | 2 898 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 005.00 | 1 248 031.00 | | 1 358 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 847.00 | | 76 422.00 | 781 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 466.00 | 833 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 466.00 | 258 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 261.00 | | | 563 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 309.00 | | 76 661.00 | 206 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 276.00 | | -239.00 | 12 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 838.00 | 15 676.00 | 24 466.00 | 198 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 189.00 | 15 676.00 | 24 466.00 | 180 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 896.00 | 40 270.00 | 72 433.00 | 97 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 896.00 | 47 466.00 | 72 433.00 | 97 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 896.00 | 47 466.00 | 72 433.00 | 97 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 466.00 | 72 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 456.00 | 101 456.00 | | 101 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 914.00 | 217 914.00 | | 217 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 147.00 | 160 147.00 | | 160 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656 391.00 | 656 391.00 | | 656 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
UX Autres créances clients | 677 972.00 | | | 677 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VC Groupe et associés | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 128.00 | 18 205.00 | 42 923.00 | 61 128.00 |
VI Groupe et associés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VP Divers | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 829.00 | 784 829.00 | | 784 829.00 |
VW T.V.A. | 141 311.00 | 141 311.00 | | 141 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 928.00 | 1 358 005.00 | 42 923.00 | 1 400 928.00 |