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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
AH Fonds commercial | 544 612.00 | | 544 612.00 | 544 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 717.00 | 162 027.00 | 37 690.00 | 199 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 208.00 | 169 638.00 | 595 570.00 | 765 208.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 136.00 | 29 377.00 | 496 758.00 | 526 136.00 |
BZ Autres créances | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 456 953.00 | | 456 953.00 | 456 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 824.00 | 29 377.00 | 984 446.00 | 1 013 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 031.00 | 199 015.00 | 1 580 016.00 | 1 779 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 2 496.00 | 1 457 614.00 | | 2 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 539.00 | 208 332.00 | | 385 539.00 |
DL TOTAL (I) | 479 036.00 | 1 756 946.00 | | 479 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 562.00 | 128 956.00 | | 82 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 878.00 | 703 602.00 | | 428 878.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | 5 669.00 | | 4 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 000.00 | 685 313.00 | | 585 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 980.00 | 1 541 244.00 | | 1 100 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 016.00 | 3 298 190.00 | | 1 580 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 980.00 | 1 541 244.00 | | 1 100 980.00 |