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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
AH Fonds commercial | 544 612.00 | | 544 612.00 | 544 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 257.00 | 164 813.00 | 36 443.00 | 201 257.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 647.00 | 172 424.00 | 595 223.00 | 767 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 599.00 | 27 489.00 | 342 110.00 | 369 599.00 |
BZ Autres créances | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
CF Disponibilités | 221 334.00 | | 221 334.00 | 221 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 212.00 | 27 489.00 | 629 723.00 | 657 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 859.00 | 199 913.00 | 1 224 946.00 | 1 424 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DH Report à nouveau | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 855.00 | 385 539.00 | | 164 855.00 |
DL TOTAL (I) | 262 791.00 | 479 036.00 | | 262 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 568.00 | 82 562.00 | | 124 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 771.00 | 428 878.00 | | 408 771.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 4 540.00 | | 1 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 982.00 | 585 000.00 | | 426 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 155.00 | 1 100 980.00 | | 962 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 946.00 | 1 580 016.00 | | 1 224 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 155.00 | 1 100 980.00 | | 962 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 009.00 | | 2 639.00 | 765 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 223.00 | | | 552 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 717.00 | | 1 539.00 | 199 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 068.00 | | 1 100.00 | 13 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 638.00 | 2 786.00 | | 169 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 027.00 | 2 786.00 | | 162 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 377.00 | | 1 888.00 | 29 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 377.00 | | 1 888.00 | 29 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 377.00 | | 1 888.00 | 29 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 568.00 | 124 568.00 | | 124 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 474.00 | 118 474.00 | | 118 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 086.00 | 146 086.00 | | 146 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 982.00 | 426 982.00 | | 426 982.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
UX Autres créances clients | 342 151.00 | 342 151.00 | | 342 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VB T. V. A. | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VC Groupe et associés | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 045.00 | 450 045.00 | | 450 045.00 |
VW T.V.A. | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 155.00 | 962 155.00 | | 962 155.00 |