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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
AH Fonds commercial | 544 612.00 | | 544 612.00 | 544 612.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 156.00 | 186 039.00 | 9 117.00 | 195 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 781.00 | 202 026.00 | 566 754.00 | 768 781.00 |
BP En cours de production de services | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 217.00 | 49 726.00 | 558 491.00 | 608 217.00 |
BZ Autres créances | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 730 136.00 | | 1 730 136.00 | 1 730 136.00 |
CF Disponibilités | 421 349.00 | | 421 349.00 | 421 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 162.00 | 49 726.00 | 2 731 436.00 | 2 781 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 943.00 | 251 752.00 | 3 298 190.00 | 3 549 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 1 457 614.00 | 341 449.00 | | 1 457 614.00 |
DH Report à nouveau | | 1 406 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 332.00 | 209 265.00 | | 208 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 946.00 | 2 048 614.00 | | 1 756 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 18 909.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 281.00 | 24 499.00 | | 17 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 956.00 | 140 350.00 | | 128 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 602.00 | 625 311.00 | | 703 602.00 |
EA Autres dettes | 5 669.00 | 6 212.00 | | 5 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 313.00 | 720 267.00 | | 685 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 244.00 | 1 535 547.00 | | 1 541 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 190.00 | 3 584 161.00 | | 3 298 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 244.00 | 1 535 125.00 | | 1 541 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 578.00 | | 4 506.00 | 856 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 649.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 261.00 | | | 563 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 578.00 | | 4 219.00 | 280 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 740.00 | | 286.00 | 12 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 968.00 | 24 629.00 | 85 570.00 | 262 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 649.00 | | 2 661.00 | 18 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 319.00 | 24 629.00 | 82 909.00 | 244 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 715.00 | 21 120.00 | 6 109.00 | 34 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 793.00 | 21 120.00 | 10 187.00 | 38 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 793.00 | 21 120.00 | 10 187.00 | 38 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 120.00 | 10 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 956.00 | 128 956.00 | | 128 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 987.00 | 287 987.00 | | 287 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 997.00 | 248 997.00 | | 248 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685 313.00 | 685 313.00 | | 685 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
UX Autres créances clients | 599 855.00 | 599 855.00 | | 599 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 909.00 | 18 487.00 | 422.00 | 18 909.00 |
VI Groupe et associés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 111.00 | 627 086.00 | 13 025.00 | 640 111.00 |
VW T.V.A. | 135 818.00 | 135 818.00 | | 135 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 244.00 | 1 541 244.00 | | 1 541 244.00 |