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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
AH Fonds commercial | 544 612.00 | | 544 612.00 | 544 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 199.00 | 187 296.00 | 76 904.00 | 264 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 068.00 | 205 944.00 | 633 124.00 | 839 068.00 |
BP En cours de production de services | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 830.00 | 76 233.00 | 722 597.00 | 798 830.00 |
BZ Autres créances | 30 851.00 | 7 196.00 | 23 655.00 | 30 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504 320.00 | | 1 504 320.00 | 1 504 320.00 |
CF Disponibilités | 206 967.00 | | 206 967.00 | 206 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 884.00 | 83 429.00 | 2 472 456.00 | 2 555 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 952.00 | 289 373.00 | 3 105 579.00 | 3 394 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 406 901.00 | 1 267 471.00 | | 1 406 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 983.00 | 139 430.00 | | 174 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 883.00 | 1 497 901.00 | | 1 672 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 923.00 | 61 128.00 | | 60 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 041.00 | 23 554.00 | | 45 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 575.00 | 101 456.00 | | 78 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 293.00 | 532 706.00 | | 566 293.00 |
EA Autres dettes | 9 255.00 | 25 693.00 | | 9 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 609.00 | 656 391.00 | | 672 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 696.00 | 1 400 928.00 | | 1 432 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 579.00 | 2 898 829.00 | | 3 105 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 141.00 | 1 358 005.00 | | 1 396 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 803.00 | | 11 703.00 | 833 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 438.00 | 839 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 438.00 | 264 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 261.00 | | | 563 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 505.00 | | 12 133.00 | 258 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 037.00 | | -429.00 | 12 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 047.00 | 22 335.00 | 6 438.00 | 190 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 399.00 | 22 335.00 | 6 438.00 | 171 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 733.00 | 17 607.00 | 7 107.00 | 65 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 929.00 | 17 607.00 | 7 107.00 | 72 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 929.00 | 17 607.00 | 7 107.00 | 72 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 607.00 | 7 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 178.00 | 247 178.00 | | 247 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 525.00 | 142 525.00 | | 142 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 609.00 | 672 609.00 | | 672 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
UX Autres créances clients | 762 473.00 | | | 762 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 923.00 | 24 368.00 | 36 555.00 | 60 923.00 |
VI Groupe et associés | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
VP Divers | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 245.00 | 841 637.00 | 11 608.00 | 853 245.00 |
VW T.V.A. | 152 973.00 | 152 973.00 | | 152 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 696.00 | 1 396 141.00 | 36 555.00 | 1 432 696.00 |