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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 383 588.00 | | 383 588.00 | 383 588.00 |
AP Constructions | 1 781 737.00 | 705 799.00 | 1 075 938.00 | 1 781 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 163.00 | 6 130.00 | 128 033.00 | 134 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 466.00 | 735 745.00 | 1 600 722.00 | 2 336 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 524.00 | 48 703.00 | 381 821.00 | 430 524.00 |
BN En cours de production de biens | 65 370.00 | | 65 370.00 | 65 370.00 |
BT Marchandises | 138 904.00 | | 138 904.00 | 138 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 374.00 | 6 808.00 | 2 566.00 | 9 374.00 |
BZ Autres créances | 8 147 315.00 | 3 502 872.00 | 4 644 443.00 | 8 147 315.00 |
CF Disponibilités | 1 121 855.00 | | 1 121 855.00 | 1 121 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 937 057.00 | 3 558 384.00 | 6 378 673.00 | 9 937 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 273 523.00 | 4 294 128.00 | 7 979 395.00 | 12 273 523.00 |
CU Autres participations | 27 448.00 | 14 316.00 | 13 132.00 | 27 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 589.00 | 1 416 893.00 | | 424 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 933.00 | -992 303.00 | | -602 933.00 |
DL TOTAL (I) | -134 343.00 | 468 589.00 | | -134 343.00 |
DP Provisions pour risques | 20 378.00 | 20 292.00 | | 20 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 378.00 | 20 292.00 | | 20 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 006.00 | 2 269 603.00 | | 2 090 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 699 542.00 | 5 301 323.00 | | 5 699 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 095.00 | 305 947.00 | | 127 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 826.00 | 509 462.00 | | 170 826.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 11 549.00 | | 1 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 978.00 | 9 713.00 | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 093 360.00 | 8 407 597.00 | | 8 093 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 979 395.00 | 8 896 478.00 | | 7 979 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
FG Production vendue services | 460 090.00 | | 460 090.00 | 460 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 535.00 | | 465 535.00 | 465 535.00 |
FM Production stockée | | | -52 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 512.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 713 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 834 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 600.00 | 244.00 | | 29 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 400.00 | -244.00 | | 166 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 092.00 | 2 522 430.00 | | 2 325 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 024.00 | 3 514 733.00 | | 2 928 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 933.00 | -992 303.00 | | -602 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 581.00 | | 1 485.00 | 2 364 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 600.00 | 27 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 600.00 | 2 336 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 303 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 488.00 | | | 2 303 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 593.00 | | 1 485.00 | 55 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 060.00 | 54 368.00 | | 617 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | 1 633.00 | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 193.00 | 52 735.00 | | 613 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 292.00 | 103.00 | 17.00 | 20 292.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 703.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 808.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 675 286.00 | 1 829 802.00 | 2 216.00 | 1 675 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735 419.00 | 1 889 497.00 | 2 216.00 | 1 735 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755 711.00 | 1 889 600.00 | 2 233.00 | 1 755 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 095.00 | 127 095.00 | | 127 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VB T. V. A. | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
VC Groupe et associés | 8 106 212.00 | | | 8 106 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 006.00 | 50 225.00 | 73 887.00 | 190 006.00 |
VI Groupe et associés | 5 692 347.00 | 5 692 347.00 | | 5 692 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 180 434.00 | 8 172 235.00 | 8 198.00 | 8 180 434.00 |
VW T.V.A. | 78 069.00 | 78 069.00 | | 78 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 093 360.00 | 7 946 384.00 | 81 082.00 | 8 093 360.00 |