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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 311 188.00 | | 311 188.00 | 311 188.00 |
AP Constructions | 1 254 752.00 | 751 923.00 | 502 829.00 | 1 254 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 163.00 | 6 250.00 | 127 913.00 | 134 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 727 033.00 | 781 471.00 | 945 562.00 | 1 727 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 703.00 | 48 703.00 | 306 000.00 | 354 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 274.00 | 1 627.00 | 76 647.00 | 78 274.00 |
BZ Autres créances | 5 899 947.00 | 712 070.00 | 5 187 877.00 | 5 899 947.00 |
CF Disponibilités | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 341 519.00 | 762 401.00 | 5 579 118.00 | 6 341 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 552.00 | 1 543 872.00 | 6 524 680.00 | 8 068 552.00 |
CU Autres participations | 17 430.00 | 13 798.00 | 3 632.00 | 17 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 577 763.00 | -1 384 881.00 | | -2 577 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856 123.00 | -1 192 881.00 | | 2 856 123.00 |
DL TOTAL (I) | 322 361.00 | -2 533 763.00 | | 322 361.00 |
DP Provisions pour risques | 146 197.00 | 86 523.00 | | 146 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 197.00 | 86 523.00 | | 146 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794 938.00 | 8 027 691.00 | | 5 794 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 025.00 | 480 142.00 | | 177 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 272.00 | 125 124.00 | | 77 272.00 |
EA Autres dettes | 6 888.00 | 5 468.00 | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 056 123.00 | 8 642 367.00 | | 6 056 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 524 680.00 | 6 195 127.00 | | 6 524 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 288 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 089 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 398 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 552 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 557.00 | | | 329 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 557.00 | | | 329 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970 443.00 | | | 970 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 800 803.00 | 822 532.00 | | 7 800 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 680.00 | 2 015 413.00 | | 4 944 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 856 123.00 | -1 192 881.00 | | 2 856 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 276.00 | | | 2 086 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 858.00 | 17 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 243.00 | 1 727 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 385.00 | 1 704 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 488.00 | | | 2 053 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 950.00 | 43 317.00 | 18 535.00 | 714 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 450.00 | 43 317.00 | 18 535.00 | 709 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 523.00 | 63 075.00 | 3 401.00 | 86 523.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 910.00 | | 10 655.00 | 36 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 627.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 757 228.00 | 31 368.00 | 4 076 525.00 | 4 757 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 865 871.00 | 33 591.00 | 4 097 008.00 | 4 865 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 952 394.00 | 96 666.00 | 4 100 409.00 | 4 952 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 025.00 | 177 025.00 | | 177 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UX Autres créances clients | 75 401.00 | 75 401.00 | | 75 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VC Groupe et associés | 5 859 082.00 | 5 859 082.00 | | 5 859 082.00 |
VI Groupe et associés | 5 793 207.00 | 5 793 207.00 | | 5 793 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 975 878.00 | 5 973 004.00 | 2 874.00 | 5 975 878.00 |
VW T.V.A. | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 056 123.00 | 6 054 392.00 | 1 731.00 | 6 056 123.00 |