| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 346 088.00 | | 346 088.00 | 346 088.00 |
AP Constructions | 1 569 237.00 | 736 110.00 | 833 127.00 | 1 569 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 163.00 | 6 250.00 | 127 913.00 | 134 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 276.00 | 774 890.00 | 1 311 386.00 | 2 086 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 703.00 | 48 703.00 | 306 000.00 | 354 703.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 467.00 | | 193 467.00 | 193 467.00 |
BZ Autres créances | 9 140 823.00 | 4 757 228.00 | 4 383 596.00 | 9 140 823.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 689 672.00 | 4 805 931.00 | 4 883 741.00 | 9 689 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 775 949.00 | 5 580 821.00 | 6 195 127.00 | 11 775 949.00 |
CU Autres participations | 27 258.00 | 23 030.00 | 4 228.00 | 27 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 384 881.00 | -178 343.00 | | -1 384 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 192 881.00 | -1 206 538.00 | | -1 192 881.00 |
DL TOTAL (I) | -2 533 763.00 | -1 340 881.00 | | -2 533 763.00 |
DP Provisions pour risques | 86 523.00 | 52 461.00 | | 86 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 523.00 | 52 461.00 | | 86 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 941.00 | 17 269.00 | | 3 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 027 691.00 | 8 193 237.00 | | 8 027 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 142.00 | 475 552.00 | | 480 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 124.00 | 96 320.00 | | 125 124.00 |
EA Autres dettes | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 642 367.00 | 8 791 825.00 | | 8 642 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 127.00 | 7 503 405.00 | | 6 195 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 979.00 | | 253 979.00 | 253 979.00 |
FG Production vendue services | 398 475.00 | | 398 475.00 | 398 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 454.00 | | 652 454.00 | 652 454.00 |
FM Production stockée | | | -204 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 934 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 192 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 254 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 532.00 | 631 033.00 | | 822 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 413.00 | 1 837 571.00 | | 2 015 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 192 881.00 | -1 206 538.00 | | -1 192 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 276.00 | | | 2 086 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 053 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 488.00 | | | 2 053 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 827.00 | 46 123.00 | | 668 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 327.00 | 46 123.00 | | 663 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 461.00 | 37 074.00 | 3 012.00 | 52 461.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 565.00 | | 10 655.00 | 47 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
6T Sur comptes clients | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 865 348.00 | 895 050.00 | 3 170.00 | 3 865 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 984 796.00 | 896 941.00 | 15 866.00 | 3 984 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 037 257.00 | 934 015.00 | 18 878.00 | 4 037 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 142.00 | 480 142.00 | | 480 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 193 467.00 | 193 467.00 | | 193 467.00 |
VB T. V. A. | 81 442.00 | 81 442.00 | | 81 442.00 |
VC Groupe et associés | 8 716 276.00 | 8 716 276.00 | | 8 716 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VI Groupe et associés | 8 025 968.00 | 8 025 968.00 | | 8 025 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 055.00 | 343 055.00 | | 343 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 334 859.00 | 9 334 829.00 | 30.00 | 9 334 859.00 |
VW T.V.A. | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 642 367.00 | 8 640 643.00 | 1 724.00 | 8 642 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |