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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 346 088.00 | | 346 088.00 | 346 088.00 |
AP Constructions | 1 569 237.00 | 700 642.00 | 868 595.00 | 1 569 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 163.00 | 6 250.00 | 127 913.00 | 134 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 276.00 | 737 531.00 | 1 348 745.00 | 2 086 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 524.00 | 48 703.00 | 381 821.00 | 430 524.00 |
BN En cours de production de biens | 65 370.00 | | 65 370.00 | 65 370.00 |
BT Marchandises | 138 904.00 | | 138 904.00 | 138 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 049.00 | 2 041.00 | 4 008.00 | 6 049.00 |
BZ Autres créances | 9 406 574.00 | 3 865 348.00 | 5 541 226.00 | 9 406 574.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 070 752.00 | 3 916 092.00 | 6 154 660.00 | 10 070 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 157 028.00 | 4 653 623.00 | 7 503 405.00 | 12 157 028.00 |
CU Autres participations | 27 258.00 | 21 139.00 | 6 119.00 | 27 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 343.00 | 424 589.00 | | -178 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206 538.00 | -602 933.00 | | -1 206 538.00 |
DL TOTAL (I) | -1 340 881.00 | -134 343.00 | | -1 340 881.00 |
DP Provisions pour risques | 52 461.00 | 20 378.00 | | 52 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 461.00 | 20 378.00 | | 52 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 269.00 | 2 090 006.00 | | 17 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 193 237.00 | 5 699 542.00 | | 8 193 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 552.00 | 127 095.00 | | 475 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 320.00 | 170 826.00 | | 96 320.00 |
EA Autres dettes | 5 468.00 | 1 912.00 | | 5 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 791 825.00 | 8 093 360.00 | | 8 791 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 503 405.00 | 7 979 395.00 | | 7 503 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 410 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 261 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 167.00 | 196 000.00 | | 254 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 167.00 | 196 000.00 | | 254 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 072.00 | 29 600.00 | | 198 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 100.00 | 29 600.00 | | 199 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 067.00 | 166 400.00 | | 55 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 033.00 | 2 325 092.00 | | 631 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 571.00 | 2 928 024.00 | | 1 837 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 206 538.00 | -602 933.00 | | -1 206 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 466.00 | | | 2 336 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 2 086 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 000.00 | 2 053 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 488.00 | | | 2 303 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 429.00 | 64 074.00 | 66 675.00 | 671 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 929.00 | 64 074.00 | 66 675.00 | 665 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 378.00 | 32 622.00 | 539.00 | 20 378.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 000.00 | | 2 435.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
6T Sur comptes clients | 6 808.00 | 2 041.00 | 6 808.00 | 6 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 502 872.00 | 389 800.00 | 27 323.00 | 3 502 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 622 700.00 | 400 152.00 | 38 054.00 | 3 622 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 643 078.00 | 432 774.00 | 38 593.00 | 3 643 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 552.00 | 475 552.00 | | 475 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
VC Groupe et associés | 9 241 559.00 | | | 9 241 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VI Groupe et associés | 8 191 518.00 | 8 191 518.00 | | 8 191 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 566.00 | | | 80 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 435 935.00 | 9 435 905.00 | 30.00 | 9 435 935.00 |
VW T.V.A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 791 825.00 | 8 790 106.00 | 1 720.00 | 8 791 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |