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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 311 188.00 | | 311 188.00 | 311 188.00 |
AP Constructions | 1 254 752.00 | 687 084.00 | 567 668.00 | 1 254 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 163.00 | 134 163.00 | | 134 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 540.00 | 840 217.00 | 881 323.00 | 1 721 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 705.00 | 48 703.00 | 306 002.00 | 354 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 820.00 | 7 198.00 | 170 622.00 | 177 820.00 |
BZ Autres créances | 4 703 291.00 | 1 489 385.00 | 3 213 906.00 | 4 703 291.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 637.00 | 1 545 287.00 | 3 697 350.00 | 5 242 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 177.00 | 2 385 504.00 | 4 578 673.00 | 6 964 177.00 |
CU Autres participations | 11 937.00 | 9 470.00 | 2 467.00 | 11 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -743 735.00 | 278 361.00 | | -743 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 916.00 | -1 022 096.00 | | -155 916.00 |
DL TOTAL (I) | -855 651.00 | -699 735.00 | | -855 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 137.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 137.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 612.00 | 2 360.00 | | 3 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256 135.00 | 5 005 886.00 | | 5 256 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 592.00 | 31 666.00 | | 80 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 497.00 | 107 431.00 | | 88 497.00 |
EA Autres dettes | 5 488.00 | 13 136.00 | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 434 324.00 | 5 160 479.00 | | 5 434 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 673.00 | 4 487 881.00 | | 4 578 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 345.00 | | 168 345.00 | 168 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 345.00 | | 168 345.00 | 168 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 585.00 | 35.00 | | 53 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | 3 240.00 | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 865.00 | 3 275.00 | | 55 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 673.00 | -3 276.00 | | -53 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 735.00 | 1 143 542.00 | | 392 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 650.00 | 2 165 638.00 | | 548 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 916.00 | -1 022 096.00 | | -155 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 794.00 | | | 1 723 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 254.00 | 11 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254.00 | 1 721 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 103.00 | | | 1 704 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 610.00 | 42 192.00 | | 783 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 110.00 | 42 192.00 | | 778 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 600.00 | | 10 655.00 | 15 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
6T Sur comptes clients | 4 775.00 | 2 423.00 | | 4 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 540 349.00 | 2 527.00 | 53 491.00 | 1 540 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619 986.00 | 4 950.00 | 65 235.00 | 1 619 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647 123.00 | 4 950.00 | 92 372.00 | 1 647 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |