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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 177.00 | 46 441.00 | 25 736.00 | 72 177.00 |
AH Fonds commercial | 1 247 809.00 | | 1 247 809.00 | 1 247 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 388.00 | 159 813.00 | 20 575.00 | 180 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 630 299.00 | 2 814 272.00 | 816 026.00 | 3 630 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 131 740.00 | 3 020 527.00 | 2 111 213.00 | 5 131 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
BT Marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 916.00 | 53 547.00 | 402 369.00 | 455 916.00 |
BZ Autres créances | 1 670 599.00 | | 1 670 599.00 | 1 670 599.00 |
CF Disponibilités | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 953.00 | 53 547.00 | 2 167 406.00 | 2 220 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 352 693.00 | 3 074 074.00 | 4 278 619.00 | 7 352 693.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133 236.00 | 1 133 236.00 | | 1 133 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 061 141.00 | 3 061 141.00 | | 3 061 141.00 |
DH Report à nouveau | -1 047 457.00 | -515 340.00 | | -1 047 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 785.00 | -532 116.00 | | -366 785.00 |
DK Provisions réglementées | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 744.00 | 3 235 529.00 | | 2 868 744.00 |
DP Provisions pour risques | 13 968.00 | 6 727.00 | | 13 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 968.00 | 6 727.00 | | 13 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 313.00 | 541 734.00 | | 354 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 797.00 | 447 797.00 | | 447 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 578.00 | 184 195.00 | | 186 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 865.00 | 436 665.00 | | 357 865.00 |
EA Autres dettes | 31 552.00 | 35 683.00 | | 31 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 801.00 | 484.00 | | 17 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 906.00 | 1 646 558.00 | | 1 395 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 619.00 | 4 888 814.00 | | 4 278 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 840.00 | 1 304 445.00 | | 1 177 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 953.00 | 78 794.00 | | 9 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
FG Production vendue services | 3 137 948.00 | | 3 137 948.00 | 3 137 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 839.00 | | 3 152 839.00 | 3 152 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 518.00 | 1 085.00 | | 3 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 061.00 | 1 242.00 | | 4 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 241.00 | 6 727.00 | | 7 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 302.00 | 7 969.00 | | 11 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 302.00 | -7 969.00 | | -11 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 901.00 | -298 379.00 | | -219 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 939.00 | 3 103 482.00 | | 3 377 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 724.00 | 3 635 598.00 | | 3 744 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 785.00 | -532 116.00 | | -366 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 108 534.00 | | 32 373.00 | 5 108 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 168.00 | 5 131 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 168.00 | 3 810 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 099.00 | | 17 887.00 | 1 302 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805 368.00 | | 14 486.00 | 3 805 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829 533.00 | 200 162.00 | 9 168.00 | 2 829 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 227.00 | 7 215.00 | | 39 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 306.00 | 192 948.00 | 9 168.00 | 2 790 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 609.00 | | | 609.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 727.00 | 7 241.00 | | 6 727.00 |
6T Sur comptes clients | 38 208.00 | 52 753.00 | 37 414.00 | 38 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 208.00 | 52 753.00 | 37 414.00 | 38 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 544.00 | 59 994.00 | 37 414.00 | 45 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 753.00 | 37 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 578.00 | 186 578.00 | | 186 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 911.00 | 125 911.00 | | 125 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 405.00 | 182 405.00 | | 182 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
UX Autres créances clients | 455 916.00 | | | 455 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 583 895.00 | | | 1 583 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 113.00 | 124 047.00 | 218 066.00 | 342 113.00 |
VI Groupe et associés | 447 797.00 | 447 797.00 | | 447 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 315.00 | | | 119 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 650.00 | 2 167 650.00 | | 2 167 650.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 906.00 | 1 177 840.00 | 218 066.00 | 1 395 906.00 |