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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 010.00 | 84 691.00 | 319.00 | 85 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 247 809.00 | | 1 247 809.00 | 1 247 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 261.00 | 178 234.00 | 41 027.00 | 219 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 704 015.00 | 3 441 471.00 | 262 544.00 | 3 704 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 256 095.00 | 3 704 396.00 | 1 551 699.00 | 5 256 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 640.00 | 173 381.00 | 512 260.00 | 685 640.00 |
BZ Autres créances | 246 257.00 | | 246 257.00 | 246 257.00 |
CF Disponibilités | 761 459.00 | | 761 459.00 | 761 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 170.00 | 173 381.00 | 1 573 789.00 | 1 747 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 265.00 | 3 877 776.00 | 3 125 488.00 | 7 003 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133 236.00 | 1 133 236.00 | | 1 133 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 061 141.00 | 3 061 141.00 | | 3 061 141.00 |
DH Report à nouveau | -2 671 465.00 | -2 206 792.00 | | -2 671 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 666.00 | -464 673.00 | | -868 666.00 |
DK Provisions réglementées | | 609.00 | | |
DL TOTAL (I) | 742 246.00 | 1 611 521.00 | | 742 246.00 |
DP Provisions pour risques | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 864.00 | 95 995.00 | | 189 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 943.00 | 267 394.00 | | 330 943.00 |
EA Autres dettes | 1 779 035.00 | 86 615.00 | | 1 779 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 843.00 | 489 441.00 | | 2 299 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 488.00 | 2 100 962.00 | | 3 125 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 760.00 | 2 799 752.00 | 2 837 512.00 | 37 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 760.00 | 2 799 752.00 | 2 837 512.00 | 37 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 400.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -863 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -875 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 443.00 | 320.00 | | 6 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 443.00 | 40 769.00 | | 6 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 443.00 | -93 763.00 | | 6 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -320 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 647.00 | 3 498 275.00 | | 3 349 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 313.00 | 3 962 949.00 | | 4 218 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868 666.00 | -464 674.00 | | -868 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 586.00 | | 23 011.00 | 5 247 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 503.00 | 5 256 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 503.00 | 3 923 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 818.00 | | | 1 332 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914 768.00 | | 23 011.00 | 3 914 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 562 705.00 | 156 194.00 | 14 503.00 | 3 562 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 940.00 | 3 750.00 | | 80 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481 764.00 | 152 444.00 | 14 503.00 | 3 481 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 253 455.00 | 173 381.00 | 253 455.00 | 253 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 455.00 | 173 381.00 | 253 455.00 | 253 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 455.00 | 256 781.00 | 253 455.00 | 253 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 781.00 | 253 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 864.00 | 189 864.00 | | 189 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 155.00 | 177 155.00 | | 177 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 859.00 | 407 859.00 | | 407 859.00 |
UX Autres créances clients | 436 097.00 | 436 097.00 | | 436 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 544.00 | 249 544.00 | | 249 544.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 371 177.00 | 1 371 177.00 | | 1 371 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 465.00 | 244 465.00 | | 244 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 705.00 | 932 705.00 | | 932 705.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 843.00 | 2 299 843.00 | | 2 299 843.00 |