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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 210.00 | 69 341.00 | 13 868.00 | 83 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 247 809.00 | | 1 247 809.00 | 1 247 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 609.00 | 174 221.00 | 26 388.00 | 200 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 672 625.00 | 3 141 563.00 | 531 063.00 | 3 672 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 320.00 | 3 385 125.00 | 1 820 195.00 | 5 205 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 883.00 | 146 315.00 | 406 568.00 | 552 883.00 |
BZ Autres créances | 850 520.00 | | 850 520.00 | 850 520.00 |
CF Disponibilités | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 382.00 | 146 315.00 | 1 351 067.00 | 1 497 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 702.00 | 3 531 440.00 | 3 171 262.00 | 6 702 702.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133 236.00 | 1 133 236.00 | | 1 133 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 061 141.00 | 3 061 141.00 | | 3 061 141.00 |
DH Report à nouveau | -1 638 015.00 | -1 414 242.00 | | -1 638 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 777.00 | -223 774.00 | | -568 777.00 |
DK Provisions réglementées | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 194.00 | 2 644 971.00 | | 2 076 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 277.00 | 221 145.00 | | 91 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 797.00 | 447 797.00 | | 447 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 898.00 | 129 755.00 | | 134 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 649.00 | 335 418.00 | | 335 649.00 |
EA Autres dettes | 85 447.00 | 67 155.00 | | 85 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 068.00 | 1 201 269.00 | | 1 095 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 262.00 | 3 846 240.00 | | 3 171 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 068.00 | 1 112 170.00 | | 1 095 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 613.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
FG Production vendue services | 2 929 704.00 | | 2 929 704.00 | 2 929 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 578.00 | | 2 942 578.00 | 2 942 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 315.00 | |
GE Autres charges | | | 50 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 682.00 | 25 156.00 | | 7 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 9 403.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 9 403.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 5 195.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 697.00 | -150 581.00 | | -277 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 088.00 | 3 455 124.00 | | 3 145 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 864.00 | 3 678 898.00 | | 3 713 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 777.00 | -223 774.00 | | -568 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 157 700.00 | | 51 967.00 | 5 157 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 348.00 | 5 205 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 787.00 | 1 331 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 561.00 | 3 873 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 998.00 | | 807.00 | 1 330 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 825 635.00 | | 51 160.00 | 3 825 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 148.00 | 193 324.00 | 4 348.00 | 3 196 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 046.00 | 13 082.00 | 787.00 | 57 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 102.00 | 180 242.00 | 3 561.00 | 3 139 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 609.00 | | | 609.00 |
6T Sur comptes clients | 72 893.00 | 146 315.00 | 72 893.00 | 72 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 893.00 | 146 315.00 | 72 893.00 | 72 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 502.00 | 146 315.00 | 72 893.00 | 73 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 315.00 | 72 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 898.00 | 134 898.00 | | 134 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 168.00 | 134 168.00 | | 134 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 547.00 | 200 547.00 | | 200 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |
UX Autres créances clients | 552 883.00 | 552 883.00 | | 552 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 804 682.00 | 804 682.00 | | 804 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 099.00 | 89 099.00 | | 89 099.00 |
VI Groupe et associés | 447 797.00 | 447 797.00 | | 447 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 967.00 | | | 128 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 548.00 | 1 412 548.00 | | 1 412 548.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 068.00 | 1 095 068.00 | | 1 095 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |