| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 010.00 | 80 940.00 | 4 069.00 | 85 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 247 809.00 | | 1 247 809.00 | 1 247 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 843.00 | 172 632.00 | 50 211.00 | 222 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 691 925.00 | 3 309 132.00 | 382 793.00 | 3 691 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 247 586.00 | 3 562 705.00 | 1 684 882.00 | 5 247 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 840.00 | 253 455.00 | 803 385.00 | 1 056 840.00 |
BZ Autres créances | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
CF Disponibilités | 45 313.00 | | 45 313.00 | 45 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 062.00 | 253 455.00 | 933 606.00 | 1 187 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 434 648.00 | 3 816 160.00 | 2 618 488.00 | 6 434 648.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133 236.00 | 1 133 236.00 | | 1 133 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 061 141.00 | 3 061 141.00 | | 3 061 141.00 |
DH Report à nouveau | -2 206 792.00 | -1 638 015.00 | | -2 206 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 673.00 | -568 777.00 | | -464 673.00 |
DK Provisions réglementées | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 521.00 | 2 076 194.00 | | 1 611 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 436.00 | 91 277.00 | | 39 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 269.00 | 447 797.00 | | 83 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 995.00 | 134 898.00 | | 119 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 496.00 | 335 649.00 | | 267 496.00 |
EA Autres dettes | 496 771.00 | 85 447.00 | | 496 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 967.00 | 1 095 068.00 | | 1 006 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 488.00 | 3 171 262.00 | | 2 618 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 967.00 | 1 095 068.00 | | 1 006 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
FG Production vendue services | 2 356 985.00 | 602 199.00 | 2 959 184.00 | 2 356 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 973.00 | 602 199.00 | 2 970 172.00 | 2 367 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 455.00 | |
GE Autres charges | | | 23 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -985 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 682.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 999.00 | 153.00 | | 94 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 531.00 | 153.00 | | 134 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 763.00 | -153.00 | | -93 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320 843.00 | -277 697.00 | | -320 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 275.00 | 3 145 088.00 | | 3 498 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 948.00 | 3 713 864.00 | | 3 962 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 673.00 | -568 777.00 | | -464 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205 320.00 | | 99 521.00 | 5 205 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 254.00 | 5 247 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 187.00 | 3 914 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 018.00 | | 1 800.00 | 1 331 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 873 234.00 | | 97 721.00 | 3 873 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 125.00 | 195 301.00 | 17 722.00 | 3 385 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 341.00 | 11 599.00 | | 69 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315 784.00 | 183 702.00 | 17 722.00 | 3 315 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609.00 | | | 609.00 |
6T Sur comptes clients | 146 315.00 | 253 455.00 | 146 315.00 | 146 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 315.00 | 253 455.00 | 146 315.00 | 146 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 924.00 | 253 455.00 | 146 315.00 | 146 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 455.00 | 146 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 995.00 | 119 995.00 | | 119 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 509.00 | 113 509.00 | | 113 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 227.00 | 151 227.00 | | 151 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 771.00 | 496 771.00 | | 496 771.00 |
UX Autres créances clients | 648 238.00 | 648 238.00 | | 648 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 602.00 | 408 602.00 | | 408 602.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VI Groupe et associés | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 396.00 | 1 111 396.00 | | 1 111 396.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 967.00 | 1 006 967.00 | | 1 006 967.00 |