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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 010.00 | 84 822.00 | 188.00 | 85 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 247 809.00 | | 1 247 809.00 | 1 247 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 261.00 | 185 392.00 | 33 869.00 | 219 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 787 264.00 | 3 583 571.00 | 203 693.00 | 3 787 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339 343.00 | 3 853 784.00 | 1 485 559.00 | 5 339 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 063.00 | 79 221.00 | 247 842.00 | 327 063.00 |
BZ Autres créances | 186 941.00 | | 186 941.00 | 186 941.00 |
CF Disponibilités | 861 691.00 | | 861 691.00 | 861 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 783.00 | 79 221.00 | 1 360 562.00 | 1 439 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 779 127.00 | 3 933 006.00 | 2 846 121.00 | 6 779 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133 236.00 | 1 133 236.00 | | 1 133 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 061 141.00 | 3 061 141.00 | | 3 061 141.00 |
DH Report à nouveau | -3 540 131.00 | -2 671 465.00 | | -3 540 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 941.00 | -868 666.00 | | -838 941.00 |
DL TOTAL (I) | -96 696.00 | 742 246.00 | | -96 696.00 |
DP Provisions pour risques | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 006.00 | 189 864.00 | | 211 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 444.00 | 330 943.00 | | 379 444.00 |
EA Autres dettes | 2 268 967.00 | 1 779 035.00 | | 2 268 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 417.00 | 2 299 843.00 | | 2 859 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 121.00 | 3 125 488.00 | | 2 846 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 945 751.00 | | 2 945 751.00 | 2 945 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 751.00 | | 2 945 751.00 | 2 945 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 300.00 | 6 443.00 | | -8 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 999.00 | 3 349 647.00 | | 3 658 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 940.00 | 4 218 313.00 | | 4 497 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 941.00 | -868 666.00 | | -838 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 095.00 | | 83 249.00 | 5 256 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 339 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 006 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 818.00 | | | 1 332 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923 276.00 | | 83 249.00 | 3 923 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704 396.00 | 149 389.00 | | 3 704 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 691.00 | 131.00 | | 84 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619 705.00 | 149 258.00 | | 3 619 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
6T Sur comptes clients | 173 381.00 | | 94 159.00 | 173 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 381.00 | | 94 159.00 | 173 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 781.00 | | 94 159.00 | 256 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 006.00 | 211 006.00 | | 211 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 228.00 | 173 228.00 | | 173 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 595.00 | 186 595.00 | | 186 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
UX Autres créances clients | 327 063.00 | | | 327 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 223 445.00 | 2 223 445.00 | | 2 223 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 458.00 | | | 181 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 409.00 | 524 409.00 | | 524 409.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 417.00 | 2 859 417.00 | | 2 859 417.00 |