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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 777.00 | 197.00 | 3 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 961.00 | 749 487.00 | 303 474.00 | 1 052 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 721.00 | 146 028.00 | 219 693.00 | 365 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 803.00 | 900 572.00 | 530 232.00 | 1 430 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 775.00 | 7 600.00 | 106 175.00 | 113 775.00 |
BN En cours de production de biens | 121 148.00 | | 121 148.00 | 121 148.00 |
BT Marchandises | 75 256.00 | 8 281.00 | 66 975.00 | 75 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 756.00 | | 117 756.00 | 117 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 444.00 | 15 761.00 | 351 683.00 | 367 444.00 |
BZ Autres créances | 45 941.00 | | 45 941.00 | 45 941.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 226.00 | 31 641.00 | 812 585.00 | 844 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 029.00 | 932 213.00 | 1 342 816.00 | 2 275 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 590 759.00 | 561 193.00 | | 590 759.00 |
DH Report à nouveau | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 941.00 | 29 566.00 | | 53 941.00 |
DL TOTAL (I) | 671 938.00 | 617 997.00 | | 671 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 639.00 | 164 146.00 | | 147 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 758.00 | 309 621.00 | | 300 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 180.00 | 40 804.00 | | 67 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 392.00 | 2 928.00 | | 13 392.00 |
EA Autres dettes | 122 742.00 | 125 418.00 | | 122 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 423.00 | 740.00 | | 15 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 135.00 | 643 657.00 | | 667 135.00 |
ED (V) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 816.00 | 1 261 653.00 | | 1 342 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 865.00 | 11 242.00 | | 23 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 998.00 | | 43 285.00 | 1 387 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 1 430 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 1 418 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | 800.00 | 4 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 677.00 | | 42 485.00 | 1 376 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 048.00 | 93 524.00 | | 807 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | 603.00 | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 594.00 | 92 921.00 | | 802 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 419.00 | 422 419.00 | | 422 419.00 |