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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 042.00 | 165.00 | 4 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AN Terrains | 18 077.00 | 941.00 | 17 136.00 | 18 077.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 9 340.00 | 80 660.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 703.00 | 1 014 045.00 | 156 658.00 | 1 170 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 797.00 | 241 483.00 | 188 315.00 | 429 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 079.00 | 1 271 130.00 | 442 948.00 | 1 714 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 178.00 | | 183 178.00 | 183 178.00 |
BN En cours de production de biens | 200 839.00 | 2 428.00 | 198 411.00 | 200 839.00 |
BT Marchandises | 184 017.00 | 21 574.00 | 162 443.00 | 184 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 906 800.00 | 1 113.00 | 905 687.00 | 906 800.00 |
BZ Autres créances | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
CF Disponibilités | 436 890.00 | | 436 890.00 | 436 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 973.00 | 25 115.00 | 1 922 858.00 | 1 947 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 052.00 | 1 296 245.00 | 2 365 807.00 | 3 662 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 732 425.00 | 668 422.00 | | 732 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 909.00 | 139 003.00 | | 438 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 719.00 | 815 809.00 | | 1 179 719.00 |
DP Provisions pour risques | 102 428.00 | 106 000.00 | | 102 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 428.00 | 106 000.00 | | 102 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 833.00 | 814 551.00 | | 125 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 678.00 | 5 440.00 | | 100 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 336.00 | 333 428.00 | | 396 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 430.00 | 136 941.00 | | 126 430.00 |
EA Autres dettes | 334 384.00 | 184 229.00 | | 334 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 660.00 | 1 474 588.00 | | 1 083 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 807.00 | 2 396 397.00 | | 2 365 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 770.00 | 725 833.00 | | 976 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 147.00 | 73 111.00 | 22 128.00 | 1 220 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | 68.00 | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 894.00 | 73 043.00 | 22 128.00 | 1 214 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 906 800.00 | 906 800.00 | | 906 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 050.00 | 943 050.00 | | 943 050.00 |